用友ERPU9实施调研问卷财务管理.docVIP

- PAGE \* MERGEFORMAT 3- 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc367197016 文档控制 PAGEREF _Toc367197016 \h 2 HYPERLINK \l _Toc367197017 填写说明 PAGEREF _Toc367197017 \h 5 HYPERLINK \l _Toc367197018 财务审计部调研问卷 PAGEREF _Toc367197018 \h 6 HYPERLINK \l _Toc367197019 1部门组织机构 PAGEREF _Toc367197019 \h 6 HYPERLINK \l _Toc367197020 2部门岗位描述及资源情况 PAGEREF _Toc367197020 \h 6 HYPERLINK \l _Toc367197021 3部门业务现状描述 PAGEREF _Toc367197021 \h 6 HYPERLINK \l _Toc367197022 3.1应收款管理 PAGEREF _Toc367197022 \h 6 HYPERLINK \l _Toc367197023 3.2应付款管理 PAGEREF _Toc367197023 \h 8 HYPERLINK \l _Toc367197024 3.3固定资产管理 PAGEREF _Toc367197024 \h 10 HYPERLINK \l _Toc367197025 3.4票据管理 PAGEREF _Toc367197025 \h 11 HYPERLINK \l _Toc367197026 3.5总帐管理 PAGEREF _Toc367197026 \h 12 HYPERLINK \l _Toc367197027 4财务业务流程清单 PAGEREF _Toc367197027 \h 13 HYPERLINK \l _Toc367197028 5相关单据与报表 PAGEREF _Toc367197028 \h 14 HYPERLINK \l _Toc367197029 6管理重点需求（必选） PAGEREF _Toc367197029 \h 14 HYPERLINK \l _Toc367197030 确认及签字 PAGEREF _Toc367197030 \h 14 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间：前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 咨询实施顾问  财务审计部调研问卷 1部门组织机构 2部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位人数 硬件资源 3部门业务现状描述 3.1应收款管理 业务分类 现状描述 提问 描述 应收款管理流程 除主营业务以外,还有哪些主要的应收业务？ 应收立账依据如何？（发票？发票+出货单？其他？） 应收立账时间点如何？（出货后立账？月底统一立账？其他？） 客户管理 公司每月约有多少应收业务，各是什么类型？相应的会计凭证？ 哪些人参与应收账款的管理，具体职责是什么？ 有那些种类的付款条件？ 应收款的分类口径？你是按客户分类分还是按产品大类分 每月的收款业务量和应收发票的数量？ 是否使用票据？使用何种票据？票据业务的处理方式？ 客户的退货与换货如何处理？涉及款项如何处理？ 客户间是否有代付款现象？ 是否有预收款？预收款是否需要和订单对应核销？ 销售折让管理 是否有销货折让？ 折让单与销货折让单与销货凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?）凭证对应关系（与出货单对应？与销售订单对应?） 折让扣抵方式？（退发票作废再重开、开折让单?） 收入核算 收入确认方法,是以出货为准还是以开票为准？ 是否有各类调整业务,请描述？ 外币核算 有哪些主要外币业务,如何核算及管理？ 流转税务 应收业务涉及的税种？ 是否与税控机有接口，即系统中的应收发票能否直接在税控机上打印？ 出口退税 请详细描述出口退税的流程？ 退税额如何计算？ 一般贸易退税如何计算： 进料加工退税如何计算： 一般贸易和进料加工混合时退税如何计算： 退税账务如何处理？ 实际取得退税额时账务如何处理？ 销售发票 外销(国际销售)发票什么部门开立？每月发票量如何？如何开立（手工、excel打印、系统自动打印？）？ 内销(国内销售)发票什么部门开立？每月发票量如何？如何开立？ 发票开立规则如何？（按出货单？按订