会计师事务所内部管理软件解决方案计划－源天软件(幻灯片)-a.ppt

2000-5-10 源天软件 源天软件 中国会计师事务所面临的机遇与挑战 中国会计师事务所做大做强之路 加强内部治理机制建设，构建事务所做大做强的制度基础 不断开拓新的业务领域，为事务所做大做强创造有利的市场条件 开发人力资源，尤其是高级管理人才和国际化人才的培养和储备，是事务所做大做强的保证 加强事务所文化建设，促进事务所的文化融合 不断提升执业质量，是事务所做大做强的核心 管理信息化，事务所做大做强的助力器 加强内部治理机制建设，构建事务所做大做强的制度基础 不断开拓新的业务领域，为事务所做大做强创造有利的市场条件 开发人力资源，尤其是高级管理人才和国际化人才的培养和储备，是事务所做大做强的保证 加强事务所文化建设，促进事务所的文化融合 不断提升执业质量，是事务所做大做强的核心 管理信息化,事务所需要回答的问题？ 我们是否做好准备？ 思想上的准备（文化、目标、价值） 组织上的准备（管理制度、相应人力资源的投入） 技术上的准备（硬件、软件选型、IT人才的储备） 源天软件公司以及产品的定位 高度产品化 软件即产品 Velcro系统功能架构 源天软件 部分典型客户名单 会计师事务所解决方案展示 系统整体框架 实现对项目各阶段的划分、项目进度的控制、项目中业务文档的收集 实现整个公司统一客户信息管理，便于有效管理与统计客户信息，快速、准确查找客户，清晰地了解顾问与客户服务质量与沟通情况，并使合同与收款得到及时控制与提醒 实现整个公司的文档系统的建立，进行有效的知识积累、知识沉淀、知识共享、知识传播 实现整个公司标准化的工作流管理，包括佣金分配、日常工作流程 实现公司合同、报告、报表分析统计处理 文档管理查看界面 会师所业务开展需要大量的文档底稿，平时多放在员工个人手里 长期下去会师所本身文档积累空白，可重复利用资源与经验不多 系统可按照业务类型建立会师所整体文档目录结构，方便查找 合同文档模板 会师所每天要创建大量的合同文本，大部分合同都有规定的范本格式 长期会导致大量重复劳动和人力物力的浪费 本系统用合同文档模板可以规范会师所整体文档标题及正文格式 业务合同类别及模板 代理记帐 代理记帐协议书.doc 代理记帐协议书English.doc 代理记账及代理网上申报协议书.doc 代理纳税人申报协议书.doc 代理增值税专用发票网上认证协议书.doc 增值税防伪税控系统共享服务协议书.doc 租用保险柜服务协议书.doc 工程 基本建设工程预算编制报告321.doc 建设工程造价咨询合同（示范文本）.doc 建设工程招标代理合同(示范文本).doc 咨询报告.doc 业务合同类别及模板 审计 工商年检业务约定书.doc 年报审计业务约定书.doc 商审审计业务委托书.doc 业务委托书.doc 税务 两税清算委托代理协议书.doc 聘请常年财务会计（税务）顾问协议.doc 验资 验资业务约定书.xls 人力资源管理 工作计划 工作计划视图 工作安排 工作报告 日报 周报 月报 人力资源管理界面 人员数量居多，分部门，分业务类型各异 管理层直观了解下属工作情况方式单一 系统可全局浏览员工创建文档多少，客户关系，项目参与等 工作视图 系统可支持工作计划视图帮助员工查看 本人工作计划及完成情况 下属（同事）工作计划及完成情况 工作报告 工作日志的监督和查看批示可通过系统完成 客户关系管理 客户字段详尽(支持excel导入),多维度查询客户资料 客户联系 联系计划 联系情况 合同管理 合同提交、合同审批、确认签单、执行完成、合同共享 收款提醒功能 合同号自动生成 关联文档包括:合同,报告等 关联工作流包括:客户合同审批, 报告审批等 客户关系管理操作界面 会师所客户稳定，数量多，多业务交叉 平时查询客户不方便，对客户的重复开发利用率不大 系统可帮助会师所多维度查询客户，长期沟通记录，保持客户关怀，提高客户多部门共享及二次签单率 客户联系 由于员工的流失也会跟随客户的流失 客户是企业的客户不是员工的客户 系统帮助会师所管理所有客户的联系沟通情况，新员工可共享资源 项目管理 项目阶段的划分 项目进度的控制 项目中业务文档的收集 项目中人力资源的使用 项目管理 项目类型主要有以下几种 审计部――年报审计、专项审计 审价部――工程审价 招标代理部――建筑工程招标业务 招标代理部――政府采购代理业务 房地产评估部――抵押贷款评估 房地产评估部――固定资产评估 企业价值评估部――企业价值评估 验资部――设立验资、变更验资 税务咨询部――税收结算、税务咨询 项目管理操作界面 项目的进度把控，人力使用及项目中文档（报告）的及时提交决定了整个项目的完成质量 本系