第四章节运营表单operationform.docVIP

PAGE 192 第四章 运营表单 Operation Form FN- OF-001 费用报销单 Expense account LOGO LOGO 费 用 报 销 单 部门 日期： 年 月 日 报销内容 金 额 单据张数 备 注 合计（人民币大写）： 小写： 申请人： 部门经理/总监： 审核人： 财务经理/总监： 总 经 理： 领款人： 印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21 FN- OF-002 支票领用申请单Cheque application form LOGO LOGO 支票领用申请单 部门： 日期： 收款单位 用 途 金额（大写） 百 十 万 仟 佰 拾 元 角整 说明： 申请人： 部门经理/总监： 审核人： 财务经理/总监： 总 经 理： 领款人： 印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21 FN- OF-003 借款申请单 Loan applicationform LOGO LOGO 借 款 申 请 单 NO:000001 部门： 借款人： 借款理由 借款金额 （人民币大写） 万 仟 佰 拾 元整 ￥: 借款日期： 年 月 日 还款日期： 　　年 月 日 部门经理/总监 财务经理/总监 总经理审批 领款人 印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21 FN- OF-004 差旅费报销单 Travel fee expenses account LOGO LOGO 差 旅 费 报 销 单 报销日期： 年 月 日 出差人 出差事由 出差时间 年 月 日— 月 日，共 天。 出 发 到 达 交 通 费 住宿费 伙食补贴费 （标准×天数） 其他费 小计 月 日 地点 月 日 地点 火车 轮船 汽车 飞机 其他 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 十 元 角 分 ￥ 备注 预借差旅费 元 应报销 元 应退还财务 元 财务应补付 元 报销人 部门经理/总监 会计审核 财务总监 总 经 理 领款人 印刷要求：订本式，左面胶头，100张为一本，尺寸：12cm×21 FN- OF-005 内部调拨单 Internal transfer sheet LOGO LOGO 内 部 调 拨 单 NO：000001 调出部门： 调入部门： 年 月 日 品 名 规格型号 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 调出部门经理 发货人 调入部门经理 收货人 印刷要求：订本式，左面胶头，一式三联，第一联：调出部门，白色；第二联：调入部门，黄色；第三联：财务联，蓝色。50份为一本，尺寸：12cm×21cm。 FN- OF-006 储值卡发放登记表Pre-paid card distributing registration LOGO LOGO 储值卡发放登记表