须予披露交易—认购投资基金参与股份.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公佈 的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不就 因本公佈之全部或任 何部分 內容而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：00412） 須予披露交易 — 認購投資基金參與股份 認購投資基金參與股份 董事會欣然宣佈 ，於二零一八年一月二 十二 日（交易時段後 ），認購人 （本公 司 間 接全資附屬公司）已申請 以認購額認購有 關權益 。 由於認購事項及據此擬進行交易涉及 的一項或多項適用百分 比率 （定義見 上市規 則）超過5%但低於25% ， 故根據上市規則第 14章 ，認購事項構成本公 司須予披露 交易 ，並須遵守 申報及公佈規定 ，惟毋須遵守股東批准 的規定 。 背景 董事會欣然宣佈 ，於二零一八年一月二 十二 日（交易時段後 ），認購人 （本公 司 間接 全資附屬公 司）已申請 以認購額認購有 關權益 。 認購投資基金參與股份 申請認購事項 日期 ： 二零一八年一月二十二 日（交易時段後） 認購人 ： 認購人 投資基金 ： 中國時代投資有 限公司 董事經作 出一切合理查詢後盡悉 、深知及確信 ，投 資基金及 其最終實益擁有人為獨立第三方 。 – 1 – 投資基金投資 目標 ： 投 資基金重要投 資 目標為主要投 資亞洲 （投 資經理認為會受 惠於 中國一帶一路）的上市公司 ，尋求達致長線的資本增值 。 投 資基金主要會投 資上市股本組合 ，亦可能會投 資股本相 關 工具 （包括與上市股本相 關的可換股債券 、期權及認股權證） 及指數期貨合約 （包括但不 限於恒生指數及恒生 中國企業指 數）。投 資基金將對大 中華 （就此而言包括 中華人 民共和 國 、 香港 、澳 門 、台灣及新加坡）以及參與或預計受惠於一帶一路 的亞洲 國家 （日本 除外）的公 司進行投 資 。除大 中華之外 ，投 資的國家預計包括東南亞 國家聯盟的 國家 ，尤其是越南 、馬 來西亞 、泰 國及新加坡 。此外 ，投 資基金亦可能主要通過投 資可換股債券 ，投資債務證券 。 認購額 ： 1,000,000,000港元 參與股份地位 ： 參 與股 份 彼此 之 間且 與投 資基 金其他參 與股 份享有 同等 權 益 。 禁售期 ： 參與股份發行 時之買賣 日起 12個月期 間 。 贖 回 ： 除非取得投 資基金董事 的同意 ，否則於參與股份 的禁售期 內 不得贖 回任何參與股份 。如參與股東於不 同時段獲發行參與 股份且 隨後贖 回部分參與股份 ，則參與股份須按 「先進先出」 基礎予以贖 回 。禁售期屆滿後 ，參與股東可於任何買賣 日贖 回其參與股份 。 – 2 – 贖 回價 ： 於有 關買賣 日特定類別參與股份 的每股贖 回價將按於有 關買 賣 日該類別 的類別戶 口於估值 時間的資產淨值 除以當 時有 關