投资人须知富【达第基一金部-分日本.PDFVIP

富達基金 － 日本基金 投 資人須知 【第一部分 ：基金專屬 資訊】 刊印日期：107年10月30日 (一)投 資人 申購前應詳 閱投 資人須知 （包括 第一部分及 第二部分 ）與基金公開說 明書 中譯本 。 (二)境外基金係依 外國法令募集與發行 ，其公開說 明書 、財務報告 、年報及績效 等相 關事項 ，均係依該 外國法令規定辦理 ，投 資人應 自行 了解判斷 。 壹 、基本 資料 基金 中英文名 富達基金－日本基金 成立 日期 79年10月01日 稱 Fidelity Funds – Japan Fund 基金發行機構 Fidelity Funds (富達基金) 基金型 態 開放式公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 基金管理機構 FIL Investment Management 國內銷 售基金 A股日圓、A股累計美元(避險)、Y股 (Luxembourg) S.A. 級別 累計日圓 基金管理機構 盧森堡 計價 幣別 日圓 註冊地 35,912百萬日圓 總代理人 富達證券投資信託股份有限公司 基金規模 ( 截至107年9月30日 ) Brown Brothers Harriman 30.74% 基金保 管機構 國人投 資比重 (Luxembourg) S.C.A. ( 截至107年9月30日 ) 簽證會計師 基金總分銷機 FIL Distributors 其他相 關機構 Pricewaterhouse Coopers Société 構 Coopérative, Luxembourg 收益分配 A股日圓：年配息 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 績效指標 Tokyo Stock Exchange TOPIX 保證相 關重要 無；本基金非保證型基金 benchmark Total Return Index 資訊 貳 、基金投 資標 的與 策略 （簡介 ）註：有關基金投資標的與策略的進一步描述，請參閱部份公開說明書 第一部份1.3投資政策與目標。 一 、投 資標 的 ： 本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本股票證券，以追求長期資本利得為目標。 二 、投 資策略 ： 基金經理人追求良好企業且合理投資評價的多元分散投資組合。所做的投資決定是依據個別公司研究而 來，專注基本面改善、投資評價便宜的企業；當研究公司時，強調來自公司管理階層的第一手接觸，在 投資組合中，也為每檔股票設定目標價位。截至107年9月底為止，以電機、資訊通訊為主，服務業、機 械為輔。 參 、投 資本基金之主要風險 主要風險請參閱部份公開說明書，其中投資風險包括價值波動、國家集中度及風格、衍生工具相關風 險、流動性風險、外幣風險等，最大可能損失為全部本金，詳請參閱部份公開說明書第一部份1.2、第三 部份3.5及第五部