衡阳市城市建设投资有限公司.PDFVIP

B 衡阳市城市建设投资有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 衡阳市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 2 衡阳市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险与对策”等有关章节内容。 一、公司2017 年末、2016 年末资产总额分别为8,437,246.57 万元和6,695,805.81 万元， 负债总额分别为4,469,572.48 万元和3,182,704.57 万元，资产负债率分别为 52.97%和47.53%。公司2017 年资产总额同比增长26.01%，主要原因系可供出售金融资产 和无形资产增加所致。公司资产负债率维持在一个相对合理水平，但负债规模增加，负债 总额同比增长40.43%，将影响公司资产负债率水平，并对偿债能力造成一定影响。 二、市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变 化的影响，特别是我国正处在经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内 市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波 动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。 3 衡阳市城市建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 七、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况8 三、 跟踪资信评级情况9 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况9 五、 偿债计划 10 六、 专项偿债账户设置情况 11 七、 持有人会议召开情况 11 八、 受托管理人履职情况 11 第三节 业务和公司治理情况12 一、 公司业务情况 12 二、 公司治理、内部控制情况 12 三、 公司独立性情况 12 四、 业务经营情况分析 13 五、 投资状况 13 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 13 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 13 第四节 财务情况14 一、 审计情况 14 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 14 三、 主要会计数据和财务指标 15 四、 资产情况 16 五、 负债情况 18 六、 利润及其他损益来源情况21 七、 对外担保情况21 第五节 重大事项21 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项21 二、 关于破产相关事项21 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项21 四、