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用友ERPU861固定资产管理系统操作常见问题分析 　　[摘 要] 本文以用友ERP-U861固定资产管理系统为分析背景,全面系统地分析了该系统操作中的常见现象、主要原因、问题分析和解决方案。 　　[关键词] ERP;固定资产;管理系统;常见问题 　　doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2010 . 08 . 002 　　[中图分类号]F232 [文献标识码]A [文章编号]1673 - 0194(2010)08 - 0007 - 03 　　 　　固定资产属于企业重要资产,尤其是在制造类企业资产中占较大比重。因此固定资产核算与管理是各品牌ERP管理软件不可或缺的功能模块。在用友ERP软件60万企业客户中绝大多数都配置了总账系统、报表系统、薪资系统、固定资产系统。固定资产管理系统的功能可概括为:帮助企业的财务部门进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理;为总账系统提供相关凭证;协助企业进行部分成本核算,同时还为设备管理部门提供固定资产的各项指标管理工作。具体内容包括:固定资产卡片管理、固定资产折旧管理、固定资产账表管理、固定资产评估管理、固定资产数据维护管理。其操作又分为固定资产系统初始设置、日常业务处理和月末处理3个阶段。 　　在学习和使用用友ERP-U861固定资产管理系统的过程中,常会出现一些问题。 　　 　　一、 固定资产系统初始化常见错误 　　 　　系统初始设置包括建立固定资产子账套、基础设置和原始卡片录入3项内容。 　　现象1:直接进入固定资产系统中双击启用该模块,提示子系统登录失败(如图1所示)。 　　[主要原因]没有事先建立会计核算账套;或者已有会计核算账套的,需启动注册该账套。 　　[分析]固定资产子账套是在会计核算账套的基础上建立的。对于已有会计核算账套的,还需启动注册该账套。 　　[解决方案]在系统管理模块中先建立会计核算账套或者已有会计核算账套的,启动注册该账套。然后在固定资产系统中建立子账套。但需注意,这时在基本信息中重新启动时会出现如图2所示的提示,即系统的自动锁定保护,为此,用友U8系列,在操作中经常需下载安装相关附件――用友异常任务清除工具配合使用(如图3所示)。 　　现象2:固定资产系统初始化账套时,折旧方法不能选择,该账套内与折旧有关的所有功能均不能操作(如图4所示)。 　　[主要原因]初始化子账套时,没有判断勾选“本账套是否计提折旧”。 　　[分析]按照现行会计制度规定,行政事业单位的所有资产不计提折旧,而企业单位资产需要计提折旧。故初始化时操作者应根据本企业性质确定本账套是否计提折旧,即选定本单位折旧应用方案。若确定本账套不提折旧,则该账套内与折旧有关的所有功能无法操作。 　　[解决方案]在建立固定资产系统初始化账套向导“折旧信息”界面,勾选上“本账套计提折旧”。注:该判断在初始化设置完成后就不能修改了(如图5所示)。 　　现象3:录入固定资产卡片时,固定资产编号不能自行修改(如图6所示)。 　　[主要原因]录入时选择的固定资产类别错误。 　　[分析]固定资产初始化时选择的编码方式分“手工输入”与“自动编码”。 自动编码的规则有“类别编号+序号”、“部门编号+序号”、 “类别编号+部门编号+序号”、“部门编号+类别编号 +序号”4种。录入时系统自动弹出“资产类别参照”可供用户正确选定。可按选定自动生成固定资产编号。 　　[解决方案]放弃当前录入页,重新进入 “资产类别参照”选择(如图7所示)。 　　现象4:录入固定资产卡片时,卡片上固定资产折旧方法不能自行选择(如图8所示)。 　　[主要原因]该项固定资产所在类别设置了“计提属性”为“总不计提”。 　　[分析]固定资产类别的“计提属性”决定单项固定资产的计提属性。类别“计提属性” 设置为“总不计提”,当然就不能选择单项资产折旧方法了。 　　[解决方案]删除当前类别下所有固定资产卡片,重新进入 “资产类别”设置窗口修改“计提属性”为“正常计提”(如图9所示)。 　　 　　二、 固定资产系统日常处理中的常见错误 　　 　　现象1:固定资产增加业务,录入系统卡片时录入失败(如图10所示)。 　　[主要原因]资产增加业务的卡片与原始卡片的录入口不是同一功能菜单。 　　[分析]资产增加是一种新卡片的录入,与原始卡片录入相对应。判断资产通过“原始卡片录入”还是通过“资产增加”录入,在于资产在本单位的开始使用日期,当开始使用日期的期间等于或大于录入的期间时,只能通过“资产增加”录入卡片。 　　[解决方案]对于录入当月新增资产,改在“卡片”―“ 资产增加”菜单项下录入。 　　现象2:固定资产在日常使用中由于毁损、出售、盘亏等各种原因引起