海战-集团财务-资金管理(给实施)讲解材料.pptVIP

初始化方案－科目定义 初始化方案－账户定义 产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略 提纲 * 产品市场部财务系统部 K/3集团资金管理解决方案 产品设计理念－资金集中管理模式 统收统支模式： 集团资金管理部门 成员单位A 客户 成员单位B 供应商 图注： 收款线 付款线 业务线 说明：1、成员单位是集团下属部门或办事处； 2、成员单位不独立设立账号、现金收支集中总部； 3、现金支付的批准权高度集中。 产品设计理念－资金集中管理模式 拨付备用金模式 集团资金管理部门 成员A /办事处A 客户 成员N /办事处N 成员B /办事处B 日常支出 拨付备用金线 付款线 收款线 图注： 大额支出 日常支出 日常支出 供应商 说明：1、成员单位收入集中到集团财务部； 2、成员单位支付持有关原始单据到总部财务部门报销以补足备用金； 3、在支付标准内对拨付的备用金行使决策权。 产品设计理念－资金集中管理模式 内部银行模式： 集团账号 分子公司A 账号 分子公司B 账号 子公司B 子公司A 供应商 客户 内部银行 外部银行 账号A 外部银行 账号B 外部银行 账号1 集 团 外部银行 资金往来线 业务线 图注： 收款线 付款线 机构或子公司 产品设计理念－资金集中管理模式 结算中心模式 集团账号 分子公司