投资基金增设C类份额及相关事项的公告.PDFVIP

平安基金管理有限公司关于平安惠金定期开放债券型证券 投资基金增设C 类份额及相关事项的公告 为更好的满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券 投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安惠金定期开放债 券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管 人平安银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定 自2018 年12 月5 日起对本基金进行份额分类，原基金份额转换为 A 类份额，并增设 C 类份额。为此，本公司对本基金的基金合同、 托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况公告如下： 一、本次增设C 类份额的具体情况 1、基金份额类别 申请本基金在现有基金份额的基础上增设C 类份额，原基金份 额转换为A 类份额。A 类份额在申购时收取申购费，但不从本类别 资产中计提销售服务费；C 类份额在申购时不收取申购费，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费。 2、基金份额的费率 （1）A 类份额的申购、赎回费率 原基金份额转换为A 类份额，原基金份额的申购、赎回费率将 继续适用于A 类份额，即： 1 本基金A 类份额的申购费率： 申购金额（M ） 申购费率 M ＜50 万元 0.80% 50 万元≤M ＜200 万元 0.50% 200 万元≤M ＜500 万元 0.10% M ≥500 万元 1000 元/笔 本基金A 类份额的赎回费率： 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的，对持续持有期少于 7 日的投资者收取1.5%的赎回费，对持续持有期不少于7 日的投资者 收取0.2%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎 回费用。 （2 ）拟增设的C 类份额的赎回费率和销售服务费率： 本基金C 类份额不收取申购费，赎回费率设置如下： 赎回时份额持有7 天以内的，收取1.5%的赎回费；持有7 天以 上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额持 有满 30 天以上（含 30 天）的，赎回费为0。所收取赎回费全部归 入基金资产。 C 类基金份额的销售服务费： C 类份额的销售服务费按前一日C 类份额基金资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下： H ＝E ×0.10%÷当年天数 H 为C 类份额每日应计提的销售服务费 2 E 为C 类份额前一日基金资产净值 3、其他事项 （1 ）本基金对各类基金份额的基金资产合并进行投资管理； 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准 进行计算，C 类份额首笔申购当日的申购价格为当日A 类份额的基 金份额净值。 （2 ）基金份额持有人持有的每一A 类份额和每一 C 类份额拥 有平等的投票权。 （3）收益分配原则 由于本基金A 类份额不收取销售服务费，C 类份额收取销售服 务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同 一类别每一基金份额享有同等分配权。 （4 ）信息披露 本基金A 类和C 类份额分别设置基金代码，A 类份额与原基金份 额的代码保持不变，仍为 003024；C 类份额的基金代码为006717。 由于两类份额的收费方式不同，本基金A 类份额和C 类份额将 分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。 （5 ）对本基金投资者已持有基金份额的处理 本基金分类后，本基金原有基金份额将自动划归为本基金 A 类 份额，对本基金的持有、赎回或转换的规则无变化，对基金份额持 有人利益无实质性不利影响