单据传递交接登记制度 单据传递管理规定.docVIP

PAGE PAGE 1 单据传递交接登记制度 单据传递管理规定 导读：就爱阅读网友为您分享以下“单据传递管理规定”资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 单据传递管理规定（样本） 公司基础材料： 该公司为五金销售公司主要从事阀门、管件、劳保用品、五金杂货批发和零售经营。公司内部机构分为：总经理、副总经理、财务部、业务部（销售和采购）、商场和仓库。其中商场分为劳保工具组、五金杂货组、阀门管件组，三个销售柜组。 该公司内部主要使用单据及联次如下： 1、验收单 验收单一式四份，第一联存根联，第二联财务记账联，第三联业务记账联，第四联财务核对联。 2、调拨单 调拨单一式四联，第一联存根联，第二联财务联，第三联收货记账联，第四联财务核对联。 3、销货单 销货单，第一联存根联，第二联财务联，第三联客户联，第四联仓库联，第五联财务核对联 4、销售小票 销售小票一式四联，第一联存根联，第二联财务联，第三联客户联，第四联收款记账联 主要业务处理 一、商品采购管理规定 由业务部根据商品的特性制定最低库存数量标准，由仓库或柜组负责人根据存货变动情况及时通知业务部安排采购。 （一）供货商直接发货 1、柜组负责人或仓库管理人员根据发货清单详细检查发来商品的数量以及质量，根据实际情况填开“验收单”一式四份，开单人员应认真填写商品名称和商品数量，商品名称使用公司统一制定的商品名称，不能随意编写名称。不合格商品柜组负责人或仓库管理员应拒绝入库，并由业务部负责与厂家联系处理。 2、业务部采购人员在验收单中“经办人”处签名确认，取下第二、三联带走送交业务部。柜组人员或仓管员根据存根联登记保管账，第四联下班前半小时送财务部。 3、业务员将验收单送交业务部，由业务负责人根据合同标注进价，并在“业务负责人”处签字确认。业务部留下第三联登记业务明细账，第二联由业务员送交财务部。 4、财务部收到仓库或柜组送来的第四联后，及时登记存货明细账，暂不编制记账凭证，待收到业务员送交的第二联后，两联审核无误方可记账。财务在规定时间未收到第二联的，应根据第四联“经办人”处的签字向相关经办人索取。 （二）业务人员外出采购 1 1、由业务部填写“请款单”，详细注明请款用途及购买明细，业务员和业务经理签字后交由公司经理（或指定负责审批人员），由其审核签字后去财务借款。 2、柜组负责人或仓库管理人员详细检查采购来的商品数量以及质量，根据实际情况填开“验收单”一式四份，开单人员应认真填写商品名称和商品数量，商品名称使用公司统一制定的商品名称，不能随意编写名称。不合格商品柜组负责人或仓库管理员应拒绝入库，并由业务部负责与厂家联系处理。 3、业务部采购人员在验收单中“经办人”处签名确认，取下第二、三联带走送交业务部。柜组人员或仓管员根据存根联登记保管账，第四联下班前半小时送财务部。 4、业务员根据购货发票标注商品价格后送交业务部，由业务负责人审核，审核后在“业务负责人”处签字确认。业务部留下第三联登记业务明细账，第二联由业务员送交财务部报账。 5、财务部收到仓库或柜组送来的第四联后，及时登记存货明细账，暂不编制记账凭证，待收到业务员送交的第二联后，两联审核无误方可记账。财务在规定时间未收到第二联的，应根据第四联“经办人”处的签字向相关经办人索取。 （三）采购退货 因商品质量原因或其他原因需要退货时，经业务部负责人批准后，业务员办理相关手续同验收入库手续，单据传递流程按照正常采购程序办理。 二、公司送货销售 （一）公司送货 1、业务部接到客户定货电话后，详细做好电话记录，安排人员及时送货。 2、业务部根据公司实际库存填写“销货单”一式五份，详细注明商品名称、数量及售价，由业务员在“经办人”处签字后取走第二、三、四、五联。 3、业务员持“销货单”去仓库提取商品，仓库管理员根据“销货单”提供商品。由业务员在第四联上签字后取走货物。仓库管理员留下第四、五两联，第四联用于登记保管账，第五联与当日下班前半小时送交财务。 4、客户在第二联上签字后业务员留下货物和销货单第三联。 5、业务员返回公司后及时将第二联送交财务。财务在收到仓库送来的“第五联”时及时登记存货明细账，在收到第二联后记账保存，按照要求及时与对方对账开具专用发票。财务在规定时间未收到第二联的，应及时询问相关经办人。 （二）公司商场零售 1、柜组人员在出售商品时开具“销货小票”一式四联，顾客持第二、三、四联到收银台缴款，收银人员收款后在“销货小票”上盖章确认，留下第四联，将其余两联返还顾客。顾客将第二联交给柜组人员取走商品。 2、柜组人员以第一联登记保管账，当日下班前半小时将第二联送交财务；收银人员在下班前半小时将货款与第四联送交财务。财务核对第二、四联无误后以第四联登记存货明细账，第二联编制记账凭证