钢铁项目投资风险评价体系研究-项目管理专业论文.docxVIP

西安建筑科技大学硕士学位论文 西安建筑科技大学硕士学位论文 西安建筑科技大学硕士学位论文 西安建筑科技大学硕士学位论文 钢铁项目投资风险评价体系研究 专 业：工商管理（项目管理方向） 硕 士 生：韩 迎 指导教师：李 琳 副教授 摘 要 随着国际经济一体化进程的加快和市场竞争的日益加剧，以及社会环境和国 家的产业政策的变化，钢铁项目投资风险不断加大。对于钢铁项目投资来说，投 资额巨大，投资周期长，投资的不确定因素很多，这就要求对进行钢铁项目投资 前做好风险评价，使项目投资风险降到最低，并使项目能够顺利进行，从而实现 良好的经济效益，为企业带来巨大的利润。但是目前我国的一些研究成果主要是 研究一些具体的风险，如：“投资项目中汇率风险分析的理论和方法的研究”和“三 峡工程投资风险分析及其理论与方法研究”，但对项目投资风险没有一个系统的研 究。而对与钢铁项目投资风险来说，它涉及的风险因素很多，从而要想对钢铁项 目进行很好的管理，就必须对钢铁项目进行系统研究。 本文将根据项目风险管理的相关理论、技术和方法，并根据当前钢铁项目投 资中可能遇到的风险因素，从多方面对钢铁项目投资风险进行系统的评价分析， 构建钢铁项目投资风险评价体系递阶层次结构模型，同时利用 APH 层次分析法， 结合梅钢四号高炉建设项目来检验模型在实践中的有效性和适用性。为了检验模 型的有效性和适用性，本文主要是通过资深钢铁项目经理对梅钢四号高炉建设项 目中可能存在的风险因素进行权重打分，构造判断矩阵，并对构造的判断矩阵进 行一致性检验来进行模型的有效性和适用性检验。 通过对钢铁项目投资风险评价体系的研究和运用 APH 层次分析法对钢铁项 目投资中的风险进行定量计算，发现影响钢铁项目投资风险评价体系的指标主要 反映在国家政策、市场供需、企业财务状况、关联行业配套情况、钢铁市场、企 业经营和技术，其中在这一级指标下的二级指标中：通货膨胀、产业政策、节能 减排政策、供给和需求方面、机会成本、关联行业、企业间的竞争、产品结构、 原材料成本、上下游行业、电力、运输、国际钢材价格走势等对钢铁项目投资的 影响较大。因此在进行钢铁项目投资风险评价时应多考虑这些指标对钢铁项目投 资的影响。 关键词：钢铁；项目投资风险评价；风险评价体系；APH 层次分析法；风险评价 Study on Steel Project Investment Risk Evaluation System Specialty: MBA（Project Management） Name： Han Ying Instructor: Prof. Li Lin ABSTRACT With the quickening of the process of international economic integration and the growing market competition, and the steel project investment risk is increasing in the social environment and the national industrial policy changes. The steel project investment need a great investment and has a long cycle and the many uncertain factors. The risk evaluation is required to the steel project investment. To have a minimum risk to the steel project investment and the project has a smoothly process. So as to the enterprise achieve the good economic efficiency, and have the huge profits. But some of the research achievements of our country at present is the main research some specific risks, such as: investment projects exchange rate risk analysis theory and the study of the method and “the Three Gorges Project investment risk analysis and the study of theory and methods , but there is