汪晓玲：加强财务管控强化创新意识为集团战略目标的实现提供强有力的 ....pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 山东 山东 山东 山东 * 加强财务管控 强化创新意识 为集团战略目标的实现提供 强有力的财务支撑 集团财务部 汪晓玲 2016年2月 * 目 录 一、 学习集团“十三五”规划、企业文化体系的认识与体会 二、 集团财务工作的思考和打算 三、 落实“十三五规划”的保障措施 四、 对集团公司未来发展的建议 * 一、学习集团“十三五”规划、企业文化体系的认识与体会 近段时间，系统学习了集团公司“十三五”规划、企业文化体系以及陈董事长相关系列讲话精神。集团“十三五”规划提出的“争做国际一流，勇创世界前十”的战略目标，描绘了山东黄金集团未来发展的宏伟蓝图，令人鼓舞,催人奋进！五大业务板块的战略目标思路清晰、定位科学、方向明确、符合实际。“十三五”规划是集团多年来经营理念的提升,是黄金集团跻身成为国际黄金行业领先者奋斗目标的纲领。新的企业文化体系将充分发挥企业文化的导向、约束、凝聚、激励作用，引领集团精神文化崛起，为“十三五”规划的顺利开局夯实根基。 * 一、学习集团“十三五”规划、企业文化体系的认识与体会 谋后而定，行且坚毅。国内外复杂多变的经济形势，集团将面临着多重压力和挑战，要实现奋斗目标，我们必须要不折不扣地落地执行。为服从、服务于集团战略目标的实现，在认真总结梳理前期工作的基础上，从工作思路、工作目标和保障措施等方面进行了谋划。 二、集团财务工作的思考和打算 （一）财务工作现状 * 资金集中管控，创新融资模式，降低资金成本，资金保障能力进一步提升，近两年，资产负债率得到有效控制、资本结构得到明显改善； 全面推进预算管控，深入挖掘潜力，搭建降本增效比晒平台，确保完成了国资委下达的经营指标； 加强财务动态监测和分析，为决策提供有力支撑； 完善了财务管理体系，建立健全财务管理制度； 二、集团财务工作的思考和打算 （一）财务工作现状 * 扎实做好重大信息公开工作； 合理筹划、用足用好财税政策，节税效益显著； 财务总监体系逐渐完善，财务队伍整体素质逐步得到提升。 建立集团内部控制体系，提升风险防范能力； 二、集团财务工作的思考和打算 （一）财务工作现状 * 全面预算管理缺乏有效的考核激励机制，未发挥应有的作用； 集团存在着部分低效无效资产以及“僵尸”企业，导致资产创效能力、投资回报率偏弱； 各企业间克金成本费用水平参差不齐、差距较大，降本增效向纵深推进的程度还有待提高。 部分企业盈利能力较弱，造血功能不足，生产运营需要外部输血，资产负债率管控难度较大； 二、集团财务工作的思考和打算 * （二）集团公司财务工作打算 1、工作思路 围绕集团战略目标，以规范管理、防范风险、增加效益为宗旨，坚持“支撑战略、强化管控、创造价值、服务企业”的指导思想，在财务规划领域、财务治理领域、业绩提升领域、财务基础建设领域，实现财务转型升级，为集团战略目标的实现提供强有力财务保障。 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标 财务指标规划 财务工作规划 (1) (2) 工作目标 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标-财务指标规划 到2020年，年产黄金超过55吨，营业收入过千亿元，利润总额24亿元，领先国内黄金生产企业，迈入全球黄金矿业综合实力前十强。 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标-财务工作规划 提升三大系统 变革二个模式 搭建一个平台 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标-财务工作规划 “管理+控制”的资本运营平台 搭建一个平台 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标-财务工作规划 变革二个模式 转变为 会计集中核算模式 财务共享服务中心 资金集中管理模式 集团产业链金融服务商 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标-财务工作规划 提升三大系统 三大系统 全面预算 管理体系 管理会计价值创造体系 内部控制 管理体系 * 二、集团财务工作的思考和打算 （二）集团公司财务工作打算 2、工作目标 用五年时间使集团公司财务管理实现由经营型向集团化治理运作型转变，争取三年内达到国内企业财务管理先进水平，成为国内黄金行业中财务管理的标杆企业，2020年迈入世界黄金行业财务管理先进企业行列。 用五年时间使集 团公司财务管理