出纳的工作内容6篇.docVIP

出纳的工作内容6篇 出纳的工作内容出纳的工作资料（一）： 1、 办理银行存款和现金领取。 2、 负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、 做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 4、 负责报销差旅费的工作。 员工出差分借支和不可借支，若需要借支就务必填 写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认 无误后 由出纳发款。 员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后 面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签 名 进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 5、 员工工资的发放。 出纳工作细则：工作事项及审验等程序；失误防范及纠 正程序;现金收付： 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由职责人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由职责人负责。 把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符.做好 现金结报单.防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经 理处。 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或 汇兑手续。特殊状况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批 准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由职责人 自负。 银行账处理： 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开 汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计 了解公司资金运作状