FI-100客户收款.docVIP

JASAP最终用户培训手册－FI Page PAGE 4 of NUMPAGES 13 密件:仅供 江中内部使用 SAP用户操作培训手册 江中药业股份公司 江中医贸公司 财务模块 最终用户培训手册 SAP项目组 编制 2002年12月 版本号：1.0 目 录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _To目的 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _目的 \o 会计科目创建流程主题一：客户收款流程 PAGEREF _To\h 4 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对客户收款的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：客户收款流程用户操作规程 客户收款流程用户操作规程 流程编号：TBFI-100 起草：舒英 日期：2002/12/8 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 完善应收账款收款业务处理，规范收款程序。 2 适用范围： 分部客户收款 3 文件内容概述： 市场会计收到汇票后，将应收账款销账，同时借记在途资金。会计人员在在途资金行项目上注明汇票编号，以标示汇票。汇票入账后由市场会计人员寄回公司会计人员。公司会计部在汇票到期前办理收款，在收款后，根据标示的汇票号码贷记并清账在途资金，借记银行存款。 若总部先收到客户款项（只有电汇时存在该业务），总部进行收款处理（借银行存款；贷应收）但不清帐，由市场清帐。为不影响客户返利计算，市场应及时清帐，至少在每月计算返利时市场已将本月公司直接收到的款项进行清理。 4 具体内容 4.1 操作步骤: 4.1.1 市场先收款 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—收款 事务码 F-28 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 原始凭证日期 R 2002.12.19 参照 参照 O 凭证抬头文本 凭证摘要 O 帐户(银行数据) 其他货币资金科目 R金额 发票金额 R 2000 帐户(未清项选择) 客户代码 R 100009 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 点击,进行下一屏 点击，进入另一屏 将光标置于无需清帐项，点击，此单元格将变灰，直至所有无需清帐项都变灰，点击，系统将提示： 4.1.2 总部收款 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—过帐并清帐 事务码 F-04 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 原始凭证日期 R 2002.12.19 参照 参考号 O 1234 凭证抬头文本 凭证摘要 O 记帐码 记帐码 R 40 帐户 银行存款科目 R注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 点击，进行下一屏 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 金额 收款金额 R 2000 分配 分配号 R 2 与现金流量表相关 文本 凭证摘要 O 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 点击，进入下一屏 输入公司代码；输入帐户：其它货币资金科目（进行未清项管理）；点击， 进入下一屏 点击，进入下一屏 操作方法同付款，将其它不需清项击灰，点击 4.2.1 总部先收款 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—其它—内部转帐—不带清帐 事务码 F-04 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 凭证日期 原始凭证日期 R 2002．12．19 参照 参考号 O 1234 凭证抬头文本 凭证摘要 O 记帐码 记帐码 R 15 帐户 客户代码 R 100009 注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 回车，进入下一屏 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 金额 收款金额 R 5000 记帐码 记帐码 R 40 帐户 银行存款余额 R注：R_必选项，O_可选项，N_不输项 回车，进入下一屏 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 金额 收款金额 R