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上市公司债券融资浅析
二零一五年七月
目 录
章节 内 容 页码
第一部分 直接债务融资工具介绍 3
第二部分 公司债介绍 9
第三部分 中期票据与短期融资券介绍 23
第四部分 其他形式的直接债务融资工具简介 30
第五部分 债务工具变体：可转换债介绍 36
2
目 录
第一章 直接债务融资工具介绍
1.1 企业融资方式概览
1.2 直接债务融资方式及比较
1.3 2014年债券市场发行情况
3
第一部分 企业融资方式概览
1.1 企业融资方式概览
从财务中资产负债表的一条恒等式说开去：
资产 = 负债+ 所有者权益 自有资金来源于两部分：日常经营
积累以及外部的股权融资
企业的负债来源主要有两部分：日
获得资金
常经营产生的经营性负债以及外部
的债权融资
外部融资方式
股债混合
直接债务融资 PE ：私募股权融资
可转债
企业资产证券化 IPO
信托 增发
可选择的融资方式
银行贷款 配股
债权 股权
4
第一部分 企业融资方式概览
1.2 直接债务融资方式及比较
直接债务融资工具分类
直接债务融资直接债务融资工具谱系工具分类
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