金碟财务软件手围册——明细账凭证汇总表科目余额表.docVIP

金碟财务软件手册——明细账?凭证汇总表?科目余额表 明细账 查询各科目的明细账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。 一、明细账查询条件范围设定： 在账务处理窗口，单击〈明细账〉按钮，系统弹出明细分类账查询条件录入窗口，如下图所示： 图4-61 在此窗口中设定明细账查询的条件及范围。 2??????? 会计期间：选择明细分类账输出的会计期间范围，可以为一个期间，也可以为多个期间。 2??????? 币别：选择输出哪一种币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“所有币别”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别”输出的明细账目是将普通单一币别三栏账中增加了“币别”“汇率”原币金额三个栏目，将每一笔业务的三项数据都填列出来，如下图所示。 ? 图4-62 “所有币别多栏式”则将所有货币的币别都同时列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。 2??????? 明细科目范围 科目代码的范围：查询明细账时科目代码的起止范围。 包括核算项目：选择是否进行核算项目的明细账输出，以便统计出以“明细科目—往来单位—部门-职员”为顺序的明细分类账。 项目类别：选择要输出哪一种核算项目类别的明细账数据。