2018年豆制品加工可研报告.docVIP

豆制品加工可研报告 　　第十二章 投资估算和资金筹措 　　12.1总投资估算 　　本技术改造项目新增投资 21040.3万元,其中:新增固定资产投资 16520.1万元,流动资金 4020.2万元,建设期利息 500万元。 　　12.1.1项目新增固定资产投资总额 　　1、新增固定资产投资 　　本项目新增固定资产投资为 16520.1万元,其中: 　　1)设备购置费用为 7600.00万元; 　　2)建筑工程费用为 4805万元,其中主厂房、锅炉房和水处理系统; 　　3) 安装费用主要有生产设备安装和水电配套工程安装, 安装工程费 用总额为 889.5万元。 　　4)其他费用 1455.6万元,主要包括:可研编制费、勘察设计费、 工程监理费、建设单位管理费以及其他规费。 　　5) 预备费用只列基本预备费, 按第一部分费用和第二部分费用总值 的 10%计算,基本预备费为 1770.0万元。 　　详见表 12-1。 　　2、建设期新增固定资产投资借款利息 　　项目建设期为 1年,本项目新增固定资产投资贷款 10000万元,贷 款利率 10%,建设期贷款利息为 500.00万元。 　　3、固定资产投资方向调节税 　　根据国家的有关规定,自 2000年起暂停征收固定资产方向调节税, 因此固定资产投资方向调节税为 0.0万元。 　　项目新增固定资产投资总额为 16520.1万元。 　　12.1.2流动资金估算 　　根据企业现有流动资金周转情况和新增产品的生产特点,本项目流 动资金估算按分项详细估算法进行估算,正常年项目新增流动资金占用 额 4020.2万元。详见附表 5。 　　12.1.3总投资估算 　　据上述估算,项目新增固定资产投资总额为 16520.1万元:正常年 项目流动资金占用额 4020.2万元,建设期利息 500.0万元。本项目总投 资为 21040.3万元。 　　表 12-2 总投资估算表 单位:万元 　　12.2资金筹措及投资计划 　　12.2.1资金来源 　　本项目总投资为 21040.3万元, 其中固定资产投资总额为 17020.1万 元,流动资金 4020.2万元,资金来源:企业自筹 6940.3万元,银行贷款 12500万元(其中固定资产贷款 10000万元,流动资金贷款 2500万元) 。 申请国家财政补助资金 1600.0万元,其中申请国家财政补助 1000.00万 元; xxx 财政补助 30万元; xxx 市财政 20万元; xxx 区财政 10万元。 12.2.2投资计划 　　根据本项目的实际情况,项目建设期为 1年,固定资产投资于建设 期全部投入。流动资金根据各年生产负荷的安排,在项目计算期第 2年 投入 321.93万元,第 3年投入 80.09万元。详见附表 1。 　　第十三章 财务分析与评价 　　13.1成本费用估算 　　本项目成本包括原材料费、外购燃料及动力费、修理费、工人工 资、折旧费、摊销费、财务费用等。 　　13.1.1原材料费 　　本项目的原材料主要是外购黄豆和包装材料。 本项目正常年原材 料支出为 27880.7万元。需求量和价格详见 “ 原材料消耗指标及费用 表 ” (表 13-1) 。 　　表 13-1 原材料消耗指标及费用表 　　13.1.2燃料及动力 　　本项目的外购燃料及动力为动力电消耗、 燃煤和生活、 生产用水。 　　正常年外购燃料及动力费合计为 244.63万元。燃料及动力消耗详见 “ 燃料动力年需要量估算表 ” (表 13-2) 。 　　表 12-2 燃料动力年需要量估算表 　　13.1.3工资 　　按照生产岗位的要求,本项目劳动定员 100人,其中:生产工人 82人,管理人员、技术人员和辅助人员 18人。参照 xxx 市现行工资 水平,并考虑工资的增长,工人工资按每月 1200元计算,管理人员 工资按每月 2500元计算。职工福利费按 14%提取。正常年工资及福 利费总额为 196.17万元。 　　13.1.4修理费 　　本项目的修理费用, 参照本公司现行修理费水平, 并考虑本项目 建设规模、 年修理工作量, 项目的自我维修能力以及外部协作条件进 行估算, 修理费用支出按固定资产折旧的 50%估算。 年修理费为 57.25万元。 　　13.1.5折旧费 　　折旧费的估算根据项目的投资估算采用直线法计算折旧,所有 建、构筑物折旧按 20年估算,净残值率为 5%,年折旧率为 4.50%。 各种机器、 设备折旧年限按 10年估算, 固定资产净残值率 5%, 年折 旧率为 9.50%。 正常年折旧费为 114.50万元。 估算结果详见 “ 折旧表 ” (附表 3) 。 　　13.1.6摊销费 　　土地所有权和设计费等计入无形资产,按 10年摊销;递延资产 按 5年摊销,年