利亚德光电股份有限公司回购股份报告书.PDFVIP

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-111 利亚德光电股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、利亚德光电股份有限公司 （以下简称“公司”）拟使用自有资金和自筹资 金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元 （含）且 不超过人民币30,000万元 （含），回购股份价格不超过人民币10元/股。若按最 高回购价10元计算，最高回购金额30,000万元约占总股本的1.18%。拟回购的股 份将全部用于实施员工持股计划或全部用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2 、本次回购股份预案已经公司于2018年12月14 日召开的第三届董事会第三 十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意 的独立意见。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账 户 3、相关风险提示： （1）本次回购议案可能面临公司回购期限内股票价格持续上涨超出回购价 格上限等风险，而导致本次回购股份无法顺利实施； （2）可能面临因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审 议通过、员工持股计划参加对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法授出 的风险； （3）可能面临因转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券未能经公司 董事会和股东大会等决策机构审议通过，而导致本次回购的股份无法被转换的风 险。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上 市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于支持上市公司回购股份的意 见》等相关规定，综合考虑公司的股价走势及财务状况，公司决定拟使用自有资 金和自筹资金回购部分社会公众股，全部用于实施员工持股计划或全部用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券，从而维护本公司价值及股东权益。具 体情况如下： 一、回购股份的目的和用途 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广 大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价 格向公司长期内在价值的合理回归，结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情 况，决定对公司部分股份进行回购。本次回购的股份将作为公司用于实施员工持 股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股票来源，公司董事会 将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。回购股份期限自董事会审议 通过之日起不超过12 个月。 二、回购股份的方式 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价回购公司股份。 三、回购股份的价格 回购股份的价格不超过人民币10 元/股（含）。 公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日 起，相应调整回购股份价格上限及拟回购股份数量。 四、拟用于回购的资金总额及资金来源 本次回购资金总额为不低于人民币15,000 万元（含）且不超过人民币30,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。 资金来源为自有资金和自筹资金。 五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 （1）回购股份的种类：人民币普通股（A 股）； （2 ）回购股份的数量：按照本次用于回购的资金总额不低于人民币15,000 万元（含）且不超过人民币30,000 万元 （含），回购价格不超过人民币10 元/股 （含）的条件下： ①按此次回购资金最高限额 30,000 万元测算，预计可回购股份约为 3,000 万股，约占本公司目前总股本的比例1.18% 。 ②按此次回购资金最低限额 15,000 万元测算，预计可回购股份约为 1,500 万股，约占本公司目前总股本的比例0.59% 。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回 购期内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权 除息事项，自股价除权除息之日起，按