公司财务内部控制制度---陈铭9.17.doc

word文档 可自由复制编辑 公司内控管理制度 目录 一、项目管理制度 1、项目管理流程图 2、项目市场开拓管理 3、项目前期承接管理 3、项目施工管理 4、项目竣工验收管理 5、项目合同管理 6、项目用人管理 7、项目质量管理 8、项目变更管理 9、项目预算管理 10、项目材料管理 11、项目结算管理 二、财务制度 1、执行准则 2、财务人员岗位设置与责任 3、主要会计政策 4、科目核算与会计处理（电算化） 5、费用报销流程与管理 6、现金与银行管理 7、票据管理管理 8、实物资产管理（存货与固定资产、无形资产等） 9、资金管理（融资等） 11、债权债务清理管理 12、预算管理 13、报表