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金蝶知识库文档 应收票据基本业务处理 本期概述  本文档适用于 K/3 12.2 应收模块  本文档主要从票据的审核、背书、转出、贴现、收款，背书退回、退票等方面来讲 解，同时分析了初始化票据与初始化后票据业务处理的区别。 版本信息  2014 年06 月04 日 V1.0 编写人：陈丽晴  2014 年06 月04 日 V2.0 修改人：刘 样 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2014 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 21 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 应用背景 3 2. 业务处理 3 2.1 初始化票据处理 3 2.2 日常票据处理 6 2.2.1 日常票据录入 6 2.2.2 应收票据审核 7 2.2.3 应收票据收款 8 2.2.4 应收票据退票 10 2.2.5 应收票据贴现 11 2.2.6 应收票据转出 14 2.2.7 应收票据背书 14 2.2.7.1 应收票据背书冲减应付款 14 2.2.7.2 应收票据背书转应收款 15 2.2.7.3 应收票据背书转预付款 16 2.2.7.4 应收票据背书其他 17 2.2.8 应收票据背书退回 18 2.2.9 应收票据转出 20 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 21 页 金蝶知识库文档 1.应用背景 应收票据是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。是一种载有一定付款日期、付款 地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给他人 的债权凭证。本文将针对票据的日常业务处理以及6 个月到期之后的票据贴现进行讲解，以 及初始化的票据的具体处理。 2.业务处理 案 例 2.1 初始化票据处理 仙喜来有限公司2013 年4 月启用应收模块，在2013 年1 月20 日收到嘉熙一张45,000 银行承兑汇票。如图-1： 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 21 页