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自制原始凭证 　　收 料 单 　　材料类别:原料及主要材料 收料仓库:2号仓库 供应单位:上海长江有限责任公司 2007年12月9日 发票号码:0800235 　　数 量 实际价格 计划价格 计量 编 号 材料名称 规格 单位 应收 实收 单价 发票金额 运费 合计 单价 金额 　　CL—001 A材料 千克 15000 15000 50 750000 6150 756150 　　　　合 计 15000 15000 50 750000 6150 756150 　　备 注 　　采购员 检验员 记账 保管员 赵安康 李大海 　　领 料 单 　　领料部门:销售部门 2007 年 12月 14 日 编号:005329 　　数 量 金 额 品 名 规格型号 单 位 请 领 实 发 单 价 总 额 　　A材料 千克 1000 1000 50.20 50200.00 第三 联 　　交 会计 合 计 1000 1000 50.20 50200.00 　　用 途 对外销售 　　负责人 发料人:李大海 会计 领料人:张美华 　　　　领 款 凭 证 　　2007 年 12 月 11日 　　领 款 人 部门 黄 刚 生产车间 　　人 民 币 陆佰元整 (小写),600.00 (大 写) 　　用 途 困难补助 　　经研究同意给予补助。 审批意见 郭朝阳 2007年2月11日 　　主管 会计 领款人 黄 刚 　　　　固定资产报废单 　　月 日 2007 年 1222 　　固定资产名称 规 格 3号生产设备 　　资产存放地点 使用部门 一车间 一车间 开始使用日期 原 值 1999年6月1日 180000元 资产报废原因 已提折旧 严重损坏～无法继续使用 150000元 　　　　经鉴定已无法继续使用～建议给予报废处理。 技术鉴定结论 　　鉴定部门:生产设备科 负责人:池明 鉴定人:池明 胡辉 　　　　同 意 报 废: 最后结论 　　企业负责人:郭朝阳 　　收 款 收 据 　　2007 年 12 月 27日 　　No 　　交款单位 交款方式 南海明达有限责任公司 转 账 　　千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 人 民 币 伍佰万元整 (大 写) , 5 0 0 0 0 0 0 0 0 收款事由 投入资金。 　　交款人 黄河有限责任公司 收款单位 收款人 陈 洁 (单位) 财务专用章 (公 章) 　　　　十二月份水费分配表 　　2007 年 12 月 31日 金额单位:元 　　应 借 账 户 　　实际用量(吨) 分配率 金 额 　　总账账户 明细账户 　　制造费用 水电费 11000 22000.00 　　在建工程 四号综合楼 1500 3000.00 　　管理费用 水电费 2500 5000.00 　　合 计 15000 2.00 30000.00 　　主管 会计 复核 制单 　　　　制 造 费 用 分 配 表 　　2007 年 12 月 31日 金额单位:元 　　应 借 账 户 　　制造费用总额 分配率 分配金额 　　总账账户 明细账户 　　甲产品 143500 60% 86100 　　生产成本 　　乙产品 143500 40% 57400 　　合 计 100% 143500 　　主管 会计