玄奘人文社会学院请购及核销流程-中华大学.DOCVIP

PAGE APAGE 10 附件一 中華大學經費預算委員會設置辦法 八十八年三月三日 八十七學年度第二次經費預算委員會通過 八十八年三月廿四日 八十七學年度第三次校務會議通過 宗旨：為規劃本校經費有效合理運用，依本校組織規程第十三條規定，組織本委 員會(以下簡稱本會)。 二、組織： 　　(一)本會設主任委員一人由校長兼任，委員若干人由教務長、學務長、總務長、人事主任、會計主任及校長指派相關人員二至三名擔任之。 　　(二)本會置執行長一人，由會計主任兼任之，辦理本會協調、執行及追蹤工作。 三、議事範圍：有關本校經費預算之編列。 四、會議召開： (一)本會每學年至少召開二次，由主任委員召集之，必要時得召開臨時會議。 (二)本會議之召開必要時得請有關單位人員列席。 六、本辦法經校務會議通過後公布實施，修正時亦同。 附件二 中 華 大 學 經 費 稽 核 委 員 會 九十學年度第一次校務會議通過90.10.17 依據大學法第十六條及本校組織規程第十三條之規定設置經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）。 本委員會置委員七人，除校長為當然委員外，其餘四位由各學院推選非一級主管教師代表，另二位由校長遴選專長及資歷等條件符合者。 本委員會置主任委員一人，由校長兼任之。 本委員會選任委員任期為一年，得連任一次。 本委員會之設置，以代表全體教職員明瞭校內經費情形為原則，對於審計會計職掌不得抵觸，其職責規定如左： 關於各項經費收支及營建購置事項，得為對內之查核。 關於現金出納，得查詢其處理情形。 關於校產添置、租賃或讓售事項之得當與否得加以審議。 關於財務上增進效率及減少不經濟支出事項，得就所見會同主管人員提請校長決定施行。 根據前項職責，本委員會得商請會計室提供有關之會計報告，以備參考。 本委員會開會時，得通知校內各單位選派代表列席報告說明。 本委員會得調閱校內帳目表冊案卷，並得實地調查。 本委員會每季開會一次，遇有重要事項，得召集臨時會。 本委員會經校務會議通過後，報請董事會、教育部核備後實施，修正時亦同。 附件三 中華大學 請購、採購作業流程 辦理時間:每年八月一日至次年六月三十日(預留採購及審核時間) 法令依據:依據九十三年一月七日行政會議通過。 各單位填請購單 (未編列預算者附簽呈)(附一張估價單) 各單位填請購單 (未編列預算者附簽呈) (附一張估價單) 單位主管核章 財管組(財產)－採購組(採購) 總務長 會計室如簽示未登錄預控案，如奉批准請購，送回會計室補登錄預控簿 伍拾萬元(含)以上由總務處公告招標或召開比議價會議 拾萬元(含)至伍拾萬元以下 由採購組召開比議價會議 (特殊物品得由請購單位自行採購) 送會計室登錄預算控制簿 校長核定 伍仟元(含)至拾萬元以下 由採購組比議價 (計畫案由單位自行辦理) 會計室已登錄預控簿，請購案如未奉准，送回會計室銷案 附件四 請購單作業流程 請購單位財管組審核採購組審核編號 請購單位 財管組審核 採購組審核編號 呈相關單位核可後依請購流程辦理 圖書採購流程及相關事宜流程 各單位年度圖書請購案 各單位年度圖書請購案 彙整書單參份以上，以書面會簽相關行政單位 圖書館彙整與圖書館年度圖書辦理採購併案辦理 財管組核章 採購組核章 總務長核章 會計室核章 校長 核章 採購組辦理相關事宜 圖書館驗收後檢附相關文件後辦理支出憑證 財管組核章 採購組核章 總務長核章 會計室核章 校長 核章 說明： 請購金額逾新台幣伍拾萬元（含）或相關性設備併案後逾伍拾萬元（含）者，須依政府採購法上網公開招標。(依據89.10.05中華總採字003號通知辦理) 注意事項： 圖書類採購每學年辦理乙次集中採購，各單位之緊急採購案件每次不得超過新台幣壹萬元整，每月最多辦理乙次，圖書館緊急採購不在此限。 附件六 計畫案及全額補助款採購流程 計畫主持人 計畫主持人 拾萬元以下自行辦理採購後， 以憑證核報（檢附三張估價單） 會計室核章 採購組辦理相關事宜 單位驗收後，附單位驗收單、校內驗收單、財產增加單及辦理支出憑證 校長 核章 會計室核章 總務長核章 財管組登錄財產 採購組核對並編號 校長 核示 財管組核章 財管組核章 採購組核對並編號 拾萬元（含）以上檢附三張估價單並填寫請購單 總務長核章 說明： 請購案件約不超過十二個工作天為限。 部份補助款而非全額補助之請購仍須依一般儀器設備請購方式辦理。 請購金額逾新台幣伍拾萬元（含）或相關性設備併案後逾伍拾萬元（含）者，須依政府採購法上網公開招標。(依據89.10.05中華總採字003號通知辦