千里走单骑，过五关斩六将——盛传口哨财务审计流程.docVIP

千里走单骑，过五关斩六将——盛传财务审计流程 “过五关，斩六将”是《三国演义》的情节。关羽勇武双全，“诛颜良斩文丑”“温酒斩华雄”中得以充分体现，尤其是“过五关，斩六将”，关羽连过曹操五个关卡，斩了六员大将才摆脱曹操投奔刘备，后比喻英勇无比或下决心克服重重困难。 过五关斩六将分别是： 一、东岭关：孔秀 二、洛阳：韩福、孟坦 三、汜水关：卞喜 四、荥阳：王植 五、滑州：秦琪 盛传软件和您的财务部、审计部一起忠诚的守候着您的资金、客户、员工。盛传软件系统的升级了财务监督的流程，设置了五大关口，掌握了这五个关键点即可以减少财务部和审计部的工作量又可以对整个过程进行有效监督。我们设计了财务关、客户关、审计关、员工关、授权关。 第一关【财务关】 1、【审计评估】财务部会计上午10:00开始打开电脑检查各分店门店业绩报表，【劳动业绩实际入账】是否相符。两个数字不相符表示水单有问题，提请请审计部列入重点检查对象，电话跟进解决不了的，要求审计部下午直接入店；两个数字相符，账务正常，提醒审计部按流程继续检查。 2、【排名发布】 上午10:00发布门店业绩排名和本月目标完成比例。 3、【银行对账】出纳下午14:00核对门店银行存款和POS机到帐是否到帐，未及时存款者【门店主管斩立决】罚款！ 各门店回款再自动通过超级网上银行自动归集到主账号，建议大家用招商银行超级网银，跨行跨地区资金归集和打款都无手续费。 4、【出纳】下午14:30审查支出、录入支出。。。。。。 5、【库管】产品出库单入账。 5、【会计】组织【审计员】核对门店日常支出票据，初审过关后门店提请财务部审查，再由出纳补充备用金，最后录入日常支出，【库管】产品资料，月底自动形成股东分红的“损益表”。 第二关【客户关】 1、检查客户是否在盛传小票上签字，骑缝章是否独立完整，即检查前台是否主动接受客户监督。签字不完整者【前台斩立决】罚款！ 2、检查店长检查完水单后营水单汇总上签字，不履行门店监督义务者【店长斩立决】罚款！门店再次督促客户把关。 3、建议开通客户余额提醒功能，进一步为客户创造安全的消费环境。 第三关【审计关】 1、审计员每隔两天入店一次，每位审员可以管5到8家门店。 2、审计员应检查（总部收回后再查也可以） A、【空单号】【异常单】查询，有空单【前台斩立决】罚款！ B、【水审查单】是否导入正确数据（对勾是不是红色），没有对单的门店电话通知其对单。对勾没有变红色者、不按规定时间对单者电话通知后未按时审查者【前台斩立决】罚款！ C、水单上是否张贴盛传小票 D、盛传小票客人是否签字、 E、是否盖骑缝章、 F、POS机小票是否张贴到水单上 G、POS机结算单是否和POS机小票一一对应 5、【审计员】在“水单审查”里点击“恢复对单”可再次对单。“恢复对单”环节不恢复收银的修改水单权限。 6、【审计员】对离职员工立即通知管理处撤销盛传登陆账号和密码。 第四关：【员工关】 1、【门店负责人】和【审计员】督促【员工】登陆手机终端或者电脑终端核对个人业绩，这既是一个全员财务监督的过程又是日常核对工资减少纠纷的步骤。 2、未按规定组核对员工个人业绩的【主管斩立决】罚款。 第五关：【授权关】 【操作员】权限是看两天报表，审核水单后不能修改 【管理员】权限看多天，拥有收银员没有的权限 【老板】拥有最大权限，特别是客户管理权限和所有报表的权限 【股东】可以看报表，不能改任何数据 【区域经理、处长】看到所管辖的门店营运数据，不能修改 员工离职【门店主管】【审计员】立即汇报【主管会计】立即删除盛传登录账号，否则【会计斩立决】罚款！ 经过上述流程五个关键点，六个工作岗位的处罚，再结合我们的十全监督法，就可以轻松严谨的管理连锁店的财务流程，形成有效的财务监督。