7.参股基金资金托管协议样本 - 山东省财金投资集团有限公司.docxVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 33 基金合伙企业 （有限合伙） 资金托管协议（样本） 201X年 月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc319486537 第一章 协议当事人 PAGEREF _Toc319486537 \h 1 HYPERLINK \l _Toc319486538 第二章 释义 PAGEREF _Toc319486538 \h 2 HYPERLINK \l _Toc319486539 第三章 协议订立的目的、依据与原则 PAGEREF _Toc319486539 \h 2 HYPERLINK \l _Toc319486540 第四章 当事人权利与义务 PAGEREF _Toc319486540 \h 3 HYPERLINK \l _Toc319486541 第五章 基金（甲方）资金的保管 PAGEREF _Toc319486541 \h 9 HYPERLINK \l _Toc319486542 第六章 划款指令的发出、确认和执行 PAGEREF _Toc319486542 \h 13 HYPERLINK \l _Toc319486543 第七章 基金投资监督 PAGEREF _Toc319486543 \h 17 HYPERLINK \l _Toc319486544 第八章 非投资资金划拨与监督 PAGEREF _Toc319486544 \h 18 HYPERLINK \l _Toc319486545 第九章 基金会计核算、账目核对和年检审计 PAGEREF _Toc319486545 \h 19 HYPERLINK \l _Toc319486546 第十章 资金托管报告 PAGEREF _Toc319486546 \h 20 HYPERLINK \l _Toc319486547 第十一章 基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc319486547 \h 20 HYPERLINK \l _Toc319486548 第十二章 基金可分配资金的分配 PAGEREF _Toc319486548 \h 21 HYPERLINK \l _Toc319486549 第十三章 基金的费用与绩效分成支付 PAGEREF _Toc319486549 \h 21 HYPERLINK \l _Toc319486550 第十四章 甲方终止与清算 PAGEREF _Toc319486550 \h 23 HYPERLINK \l _Toc319486551 第十五章 禁止行为与违约责任 PAGEREF _Toc319486551 \h 23 HYPERLINK \l _Toc319486552 第十六章 保密 PAGEREF _Toc319486552 \h 24 HYPERLINK \l _Toc319486553 第十七章 不可抗力 PAGEREF _Toc319486553 \h 25 HYPERLINK \l _Toc319486554 第十八章 退任、提前终止与更换 PAGEREF _Toc319486554 \h 25 HYPERLINK \l _Toc319486555 第十九章 争议的处理 PAGEREF _Toc319486555 \h 26 HYPERLINK \l _Toc319486556 第二十章 协议的效力及其他事项 PAGEREF _Toc319486556 \h 26 PAGE 3 协议当事人 本协议由以下四方当事人签署： 甲方（委托人）： 名称： 注册地址： 联系人： 联系电话： 授权代表： 乙方（托管人）： 名称： 负责人或授权代表： 注册地址： 联系人： 联系电话： 丙方（管理人）： 名称： 法定代表人： 注册地址： 联系人： 联系电话： 丁方（监管人）： 名称： 法定代表人： 注册地址： 联系人： 联系电话：  释义 本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义： 协议各方 指本协议各方当事人。 基金 指 ，即本协议甲方。 出资人 指作为甲方出资持有者而登记于甲方合伙人名册的各方投资人。 《合伙协议》 指各出资人共同投资设立有限合伙企业（即本协议甲方）而签订的《合伙协议》及相关补充协议。 《委托管理协议》 指甲方与丙方签署的、甲方委托丙方对基金进行日常经营管理的《委托管理协议》及相关补充协议。 管理人 指根据《委托管理协议》的规定，负责甲方日常经营事务管理的人，即本协议丙方。 委派代表 指管理人授权的有权