安徽中鼎密封件股份有限公司关于调整对外投资方案的公告.PDFVIP

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-93 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于调整对外投资方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司对外投资概述 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年7月5日召开了第 七届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》， 具体内容详见本公司于2017年7月6日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告 《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-84）。 本公司拟调整发展战略规划，在保持本公司对外投资总额不变的情况下，从精简 交易结构，提高后续投资效率的角度，对基金设立方案进行了相关调整。 二、对外投资调整对公司的影响 本次对外投资方案的调整，系公司对基金架构的微调，公司拟对外投资总金额不 发生变化，公司投资战略及策略未发生实质变化，亦不会对公司经营造成消极影响。 三、调整后的主要合作内容 1、中鼎田仆基金的调整 拟与宁国中鼎田仆资产管理有限公司（以下简称“中鼎田仆”）重新签订《宁国 中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，将原中鼎田仆基金的初始认缴 出资总额调整为人民币1亿元，其中鼎田仆作为普通合伙人认缴人民币100万元，本公 司作为有限合伙人认缴人民币9,900万元。普通合伙人应在基金设立起10日出资人民 币70万元，本公司应在基金设立起10日出资人民币6,930万元，其余认缴出资根据基 金所投项目投资情况分布到位。基金其他情况方案维持原方案不做变更。 2、中鼎田仆1 号基金的调整 拟将原中鼎田仆基金拟对外投资设立的中鼎1 号基金的结构变更为，由本公司拟 与中鼎田仆共同发起设立中鼎田仆 1 号基金（以下简称“1 号基金”）。1 号基金的 初始规模拟为人民币32,200 万元，其中，中鼎田仆作为普通合伙人拟认购人民币200 万元，优先级有限合伙人拟认购人民币 24,000 万元，本公司作为劣后级有限合伙人 拟认购人民币8,000 万元，合伙人的认缴出资根据1 号基金所投项目投资情况分布到 位，各合伙人根据项目实际投资金额按出资比例实缴出资金额。1 号基金的基金情况 如下： （1）基金管理人：上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙）。 （2）投资领域及投资限制：拟投资于与本公司相关的上下游产业，主要投资于 智能制造及新服务领域的优质企业，且可以通过投资于其他股权投资基金进行投资并 间接持有上述领域标的企业的股权。基金不得从事证券交易、房地产投资和不得从事 法律、法规禁止其从事的其他事项。 （3）投资期限：存续期为3+2 年，投资运营期 3 年，退出期 2 年。 （4）1 号基金管理费：管理费按认缴出资额的1.5%每年收取。 5）投资决策：1 号基金设立决策委员会（5 名委员组成），由普通合伙人提名， （ 经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就管理人提交的投资事宜进行审 议并做出决定。对于投资委员会所议事项，有表决权的成员一人一票，投资及退出相 关决议须经4 名或4 名以上委员同意方可通过。 （6）投资退出：协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上 市后，基金出售被投资企业或其关联上市公司股票退出；直接出让被投资企业股权、 出资份额或资产实现退出；被投资企业解散、清算后，基金就被投资企业的财产获得 分配。 （7）利润分配：全体合伙人之间的分配执行先本金后收益、先有限合伙人后普 通合伙人的原则，具体分配顺序如下（暂定，以最终签订的合伙协议为准）： 优先级有限合伙人有权在每个收益分配周期（基金合伙人首次出资期限的期满 （首次交割日）后的每6 个月为一个收益分配周期）获得等于其届时的实缴出资额 6.5%年收益率单利计算的基础投资回报。自第7 个分配周期起，优先级有限合伙人可 以减少其出资额（具体金额届时商议）。 每个收益分配周期，在计提相当于下一收益分配周期应分配给优先级有限合伙人 的优先收益和优先级有限合伙人可以减少出资额（如有）的金额之和20%的准备金之 后，如有剩余，合伙企业的可分配收入应当按照下列次序进行分配： 1）合伙人的实缴出资的返还；2）如有余额，