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新安县市政园林局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果 新安县审计局审计结果公告 PAGE 2 PAGE 1 关于新安县市政园林局 2017年度预算执行和其他财政财务 收支情况的审计结果 （二〇一八年十二月三十一日） 根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定及新安县人民政府新政［2018］11号文件要求，我局成立审计组，自2018年4月12日至5月28日，对新安县市政园林局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。新安县市政园林局对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责并作出了书面承诺。新安县审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。 一、基本情况 新安县市政园林局（以下简称市政局）成立于2006年，主要职责是：负责县城责任区域内的卫生清扫、垃圾清运、公共厕所建设和维护管理；负责城市市政设施的建设及市政设施的维护、保养、市容市貌的检查管理；负责县城内公用绿地的建设和管理，负责城市垃圾处理费、城市道路占用挖掘费、市政设施损坏补偿费等征收和管理工作，搞好各类市场的环境卫生和消防安全，维护市场经营秩序。下辖四个财政补贴事业单位（城管监察队、环境卫生队、城市绿化队、市场管理所）及五个公司（鑫安垃圾处理有限公司、皆安污泥处理有限公司、新安县城市发展投资有限公司、方洁公厕管理服务有限公司、紫岚文化传播有限公司）。局内机构设置：办公室、市政工程股、人事劳资股、财务股、征稽股、督查室等。 市政局核定编制数215人，其中：行政编制12人；事业编制203人。下属企业在册职工89人，共计在编职工304人。截止2018年3月底，实有在编在岗职工302人，临时工475人。 市政局设置局机关及所属事业单位、专项资金两个账套，由县国库支付中心统一管理；鑫安垃圾处理有限公司、皆安污泥处理有限公司为财政补贴企业，按事业单位设置账套独立核算；新安县城市发展投资有限公司按企业会计制度设置账薄进行核算；方洁公厕管理服务有限公司、紫岚文化传播有限公司未设置会计账薄。 二、2017年部门预算执行情况 （一）2017年初县财政批复预算情况 2017年财政批复预算收入2913.04万元。其中 ：财政一般拨款2610.04万元、缴入国库的行政事业性收费267万元、国有资源（资产）有偿使用收入36万元。 2017年财政批复预算支出2913.04万元。其中 ： 1、基本支出1610.04万元：工资福利支出1588.55万元，对个人和家庭补助19.09万元；商品和服务支出2.4万元。 2、专项支出1303万元，全部为生产建设和事业发展专项支出1303万元。 （二）2017年财政实际安排预算指标情况 2017年财政实际安排预算指标4547.92万元。其中： 1、基本支出项2361.07万元：工资福利支出1810.46万元，对个人和家庭补助83.44万元；商品和服务支出467.17万元。 2、专项支出项2186.85万元，与年初预算相比，净增加883.85万元，增加原因是因基本建设项目增加，本级预算追加。 止2017年12月底，共上缴财政各项资金257.75万元，其中：行政事业性收费225.62万元、罚没收入2.03万元、国有资源（资产）有偿使用收入30.1万元。 （三）2017年本部门实际预算执行情况（本年度财政收支情况） 2017年收入总计4352.17万元。其中:拨入经费2995.15万元、拨入专款1341.02万元、其他收入16万元。 2017年支出总计4667.07万元。其中：工资福利支出1810.46万元、商品和服务支出399.07万元、对个人和家庭补助支出76.73万元、其他资本性支出509.48万元、专款支出1815.68万元，其他支出55.65万元。 （四）国有资产（资源）情况 1、账面资产1615.77万元（包含城管队、绿化队、环卫队、市场所固定资产），其中：土地、房屋及构筑物122.94万元、专用设备172.81万元、通用设备1283.24万元，家具、用具及装具36.78万元。 2、经营性资产（资源）情况。2017年，该单位无经营性资产（资源），国有资源（资产）有偿使用收入为各市场的房租收入，但各市场的产权不归本单位所有。 （五）“三公”经费情况 2017年度财政批复的公务接待费支出0.5万元，公务用车运行及维护费支出0万元。 2017年度实际公务接待费支出0万元，无公务用车运行及维护费支出，无出国出境支出。 （六）重要支出项目增长情况 电费：2017年支出25.91万元，比2016年度19.72万元，增长6.19万元，增长的主要原因是游园、广场亮化增加，中转站垃圾处理量增加。 差