云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议.PDF

公告编号：2019-001 证券代码：872548 证券简称：实力物业 主办券商：新时代证券 云南实力物业服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年12 月25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张娅 6.会议列席人员：张弢 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于设立“物业费资产支持专项计划”》议案 1.议案内容： 为开拓融资渠道，提高资产的流动性，公司拟以拥有的物业费合同债权作为 基础资产，设立物业费资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），向证券交易 公告编号：2019-001 所（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所）申请非公开发行。具体方 案为： 1）、发行规模 本专项计划拟发行的规模不超过人民币2.5 亿元（含2.5 亿元），最终的发 行额度将以证券交易所《无异议函》中载明的额度为准。 2）、发行时间及方式 公司将根据实际资金需求情况，在《无异议函》有效期内择机发行。发行方 式为面向合格投资者非公开发行。 3）、票面金额和发行价格 按面值平价发行，发行价格为 100 元。 4）、发行期限及品种 发行期限不超过 5 年（含 5 年），在总额度内分优先级和次级发行，优先级 投资者为合格投资者、次级投资者为实力物业或其子分公司。 5）、票面利率及确定方式 具体利率水平及确定方式提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人 士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。 6）、资金归集 公司物业费收入直接收取至专项计划的监管账户，并定期划转至专项计划托 管账户。 7）、流动性支持 云南实力控股集团有限公司向专项计划提供流动性支持。 8）、决议的有效期 本次拟设立物业费资产支持专项计划的股东大会决议自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。 9）、资产服务机构 公司将作为专项计划的资产服务机构，按照《资产服务协议》的约定，提供持有、 处置及收取基础资产收益有关的管理服务及其它服务。 10）、回售与赎回承诺 公司将作为专项计划的回售与赎回承诺人，按照《回售和赎回承诺函》的承 公告编号：2019-001 诺对相应资产支持证券进行回售和/或赎回。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会获授权人士办 理本次“物业费资产支持专项计划”设立及发行相关事宜》议案 1.议案内容： 同意提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司及股 东利益最大化的原则出发，全权办理专项计划设立及发行的相关事宜，包括但不 限于： 1）、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议，根据 公司和市场的实际情况，制订本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整本次 专项计划的具体条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、发行期限、发行 品种、票面利率及其确定方式、发行时机、是否设置及如何设置回售条款和赎回 条款等条款、公司是否