永赢货币市场基金更新招募说明书.PDF

永赢货币市场基金 更新招募说明书 永赢基金管理有限公司 永赢货币市场基金 更新招募说明书 （2016 年第1 号） 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年四月 永赢货币市场基金 更新招募说明书 重要提示 永赢货币市场基金（以下简称“本基金”）于20 14 年1 月15 日获中国证监 会证监许可[20 14]93 号文准予注册。本基金的基金合同于2014 年2 月27 日正 式生效。 本招募说明书是对原《永赢货币市场基金更新招募说明书 （2015 年第 2 号）》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收 益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产 生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为货币市场基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理 人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、 投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具 有基金代销业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩也并不预示 其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 永赢货币市场基金 更新招募说明书 2016 年2 月27 日，投资组合报告为2015 年4 季度报告，有关财务数据和净 值表现截止日为2015 年12 月31 日。 永赢货币市场基金 更新招募说明书 目 录 第一节 绪言3 第二节 释义4 第三节 基金管理人9 第四节 基金托管人 19 第五节 相关服务机构24 第六节 基金的募集29 第七节 基金合同的生效30 第八节 基金份额的申购与赎回31 第九节 基金的投资42 第十节 基金的业绩53 第十一节 基金的财产55 第十二节 基金资产的估值56 第十三节 基金的收益与分配61 第十四节 基金的费用与税收63 第十五节 基金的会计与审计66 第十六