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B 遵义市播州区城市建设投资经营有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 。 2 遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 一、公 2017 年末借款余额合计 124.68 亿元，较 2016 年末累计新增借款 56.85 亿元，占 2016 年末净资产的 36.58%。 二、公 2017 年末对外担保余额合计 74.35 亿元，较 2016 年末累计新增对外担保 28.65 亿元，占 2016 年末净资产的 18.44%。 三、公 2017 年末受限资产账面价值合计 83.30 亿元，占 2017 年末净资产的 53.59%。 四、公 2017 年末资产负债率为 47.46%，较 2016 年末增长 13.13 个百分点。 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭 示”等有关章节内容。 截至 2017 年末，除上述因素外，公司面临的风险因素与募集说明书中提及的风险因素 无重大变化。 3 遵义市播州区城市建设投资经营有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人7 三、 信息披露网址及置备地7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况8 第二节 公司债券事项9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况9 三、 跟踪资信评级情况10 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况10 五、 偿债计划11 六、 专项偿债账户设置情况11 七、 持有人会议召开情况11 八、 受托管理人履职情况11 第三节 业务和公司治理情况12 一、 公司业务情况12 二、 公司治理、内部控制情况12 三、 公司独立性情况13 四、 业务经营情况分析13 五、 投资状况13 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约14 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况14 第四节 财务情况15 一、 审计情况15 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正16 三、 主要会计数据和财务指标16 四、 资产情况17 五、 负债情况19 六、 利润及其他损益来源情况21 七、 对外担保情况21 第五节 重大事项23 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项23 二、 关于破产相关事项23 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项23 四、 关于暂停/终止上市的风险提示23 五、 其他重大事项的信息披露情况23 第六节