项目资金结算管理办法.doc

PAGE PAGE 1 投标工作流程： 经营开发部项目经办人根据项目具体情况填写“工程项目投标审批表”。 经营开发部项目经办人报经营负责人及分管领导确认签字。 财务审计部根据“工程项目投标审批表”填写“工程项目部收付费登记表”。后在“工程项目投标审批表”上签字。 合同造价部在经营负责人、分管领导及财务审计部确认签字后办理公司证件领用及登记手续。 办公室在经营负责人、分管领导及财务审计部确认签字后办理开具介绍信、授权委托书及登记手续。 截止开标日前一天由经营开发部项目经办人前往财务审计部填写完“工程项目部收付费登记表”。对未收完费用的项目禁止进行开标。 附表一：陕西省三和工程公司工程项目部收付费登记表 中标项目工作流程 工程项目中标后，由经营开发部填写“工程项目管理费收缴通知单” 由经营开发部主管和公司分管领导签字确认后，交给合同造价部填写 合同造价部根据协议书填写完整“工程项目管理费收缴通知单”后由合同造价部主管和公司分管领导签字确认。 由总经理审核签字，后交财务审计部办理工程资金结算。 附表二：陕西省三和工程公司工程项目管理费收缴通知单 陕西省三和工程公司项目资金管理办法 一、为了规范公司项目部管理，提高公司项目管理水平及项目资金使用效率，根据公司的有关规定以及财务会计制度，并结合公司自身经营特点制定本办法。 二、本办法适用于公司所属各项目部的管理。 三、各项目部必须按月报送“陕西省三和工程公司工程项基本情况目管理报表”、“陕西省三和工程公司工程项目管理进度报表”、“陕西省三和工程公司工程项目工程款支付管理报表”，并实行零申报制度。 四、各项目部负责对本项目部日常资金管理，各项目部综合办公室按月填写“陕西省三和工程公司项目部资金使用申请表”，经项目经理核准签字后，向公司财务审计部提出用款申请，报请分管副总经理、总经理审批。在审批范围内使用资金，实行项目部费用包干制。项目部管理费用采取按月结算制度，月末项目部结算人员根据实际支出的款项，整理粘贴好发票单据，经项目经理审核签字后，报公司财务审计部审核，总经理签字后，进行账务处理。未按月报销的项目部，停止下月项目部管理费用申请，待结算后再进行项目部管理费用申请和拨付工作。 五、各项目部不直接和施工队进行资金结算，负责在工程资金结算中提供结算数据。公司财务审计部根据项目部提供的结算单据及“项目部用款申请单”，与施工各方（发包人及各施工队）进行款项结算。 陕西省三和工程公司项目部资金支付结算流程图示 1、项目部管理费用支付流程： 项目部综合办——根据项目部日常管理需要填制 “项目部资金使用申请表”； 项目经理——审核，签字； 公司分管领导——审核，签字； 总经理——审核，签字； 财务审计部——根据审核金额付款。 2、项目部管理费用结算流程： 项目部综合办——月末根据实际支出的款项，整理粘贴好发票 单据， 项目经理——审核，签字； 工程管理部——审核，签字； 财务审计部——审核发票单据 公司分管领导——审核，签字； 总经理——签字； 财务审计部——进行账务处理。 3、项目工程款结算流程： 施工队1 施工队1 施工队2 施工队2 施工队3 施工队4 项目部资金使用申请表 项目部用款申请单 财务审计部 支付项目资金 支付工程款 X X项目部 附表三：陕西省三和工程公司工程项基本情况目管理报表 附表四：陕西省三和工程公司工程项目进度管理报表 附表五：陕西省三和工程公司工程项目工程款支付管理报表 附表六：陕西省三和工程公司项目部资金使用申请表 附表七：项目部用款申请单