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PAGE PAGE 4 杭州味千餐饮管理有限公司 财务管理细则 门店现金报销权限与范围（大致归纳，详见报销审批权限表并以表格为准） 费用报销单笔在300元以下由分店经理签字报销。 费用报销单笔在300元-800元由区域营运督导经理签字报销。 费用报销单笔在800元-2000元由储备区域经理签字报销。。 超过2000元的费用报销由总经理签字报销。 店经理报销的费用由其上级在其权限范围内签字报销。 区域督导经理及以上级别经理的费用由其上级在其权限内签字后，在财务部报销。 付款金额在2000元以上的支出，均需事先告知财务部，经同意后支付。 8、因工作需要可以暂支,权限同上,暂支款应及时报销清偿,月未如还有暂支款，出纳将暂支款列表格在次月1日寄（送）财务部,暂支款因任何原因未能归还，所产生的债务由批准借款者负责偿还。 二、现金报销注意事项 1、日常零星报销： a：报销单位填写：报销单由处理该项事务的经办人填写，填写时注意：报销单和明细表内容项目、金额与所附发票必须一致，报销单的日期、受款人、申请人、金额大小写等各项栏目必须齐全、正确，所附发票、行政事业单位收据上所填写的单位名称、内容、金额等各项内容必须正确无误； b：日常零星报销，用备用金支付，正常情况下每月累积至10日、20日和月末最后一天，根据报销总额一次性从当天的报表中扣除，以补足备用金。特殊情况如一次需要交大量的现金，需事先电话告知公司财务和总经理，经批准后可在当天的营业款中扣除该项支出，在当天的现金复核报表上必须填入所补充的备用金金额。 c：发生的各项现金报销应在当月处理，避免跨月报销，三个月（含）以上的报销单据不予以报销。店经理的报销单应及时办理签字手续。 2、健康证报销 员工入职应持有本人的健康证明，公司规定工作满一年可以报销，在报销时注意： a：必须是本人的报销单据； b：报销所附单据必须是上年度的票据。 c：公司安排调动至异地的，在异地新办理的健康证所交的费用一年以后报销。原先在老店时所办的健康证费用可以即时报销。 3、原材料采购报销 a：原材料必须从供应商处采购，自行采购的不予报销。 b：如无供应商可以供货，需自行购买的门店，必须得到采购部门同意的书面文件，(文件中必须写明品名及规格)，原件即时快递公司财务。 营业款管理 每天中晚市高峰后，管理组和当班收银员一起撇取一次大钞，双方确认金额后输入pos机，并打印出凭条签字确认，将现金存放保险柜保管。 其他时段，当钱箱内的百元大钞超过20张时，必须撇取，操作同上。 营业结束，当班收银员清点完现金后告知值班经理金额，值班经理先点收钱款，再打印日结报表， 双方核对无误后将钱款放入保险箱并在《餐厅现金（营业款）盘点表》、《餐厅现金（零找金）盘点表》上登记金额，双方签字确认.除当班收银员及值班经理签字确认外，需要另外一名随机指定的员工，一起见证营业款入保险箱这一动作，此人也要签字确认。 当班收银员填写《收款汇总表》、《收支汇总表》，值班经理核对现金、折扣、退货、物业餐券、银行卡消费等数据准确无误后，签字确认。 次日，当班收银员必须和值班经理一起从保险箱中取出昨日营业款及银底，清点无误后双方在《营业款、零找金交接表》上签字确认，当班收银员确认值班经理关上保险箱后，方可离开。 门店营业款必须在次日存入银行，必须有一位管理组人员同行，不允许收银员一个人前往银行存款，也不允许无收银员一起前往银行存款。 每日存款后，店经理需对每日存入银行的缴款单进行核对，无误后在缴款单上签字、传真公司。如遇店经理休息，可由值班经理先签自己的名字传真公司，店经理上班后补签，寄至公司的原件必须有店经理的签字。如遇店经理休假，可由代店经理签字传真公司，店经理无须补签。原件次月1日寄（送）公司财务。 周六、周日、1-3天的法定假日，如遇银行不对公营业，必须事先告知财务，经允许后将营业款放在保险箱内；7天法定假日，公司财务将会发文通知存款事项。 收银白单 当班收银员按规定填写《前台白单每日领用登记表》。 落单时，一张收银白单对应一条收银记录（即一张电脑印单）。 营业结束后，核对白单数据（已使用及未使用的白单是否和登记表中一致）。 发现少单，及时通知管理组、公司财务，和管理组一起查明原因后，写情况说明，经店经理签字后传真公司财务，原件次月1日寄（送）公司财务。 月底，由管理组填写《前台白单进销存明细表》，数据与《前台白单每日领用登记表》保持一致。 公司财务抽查时如发现白单有异常情况，将对所有相关人员处罚。 所有手写白单（含手写三联单）和电脑印单联每天打包并在包袋上注明店名、日期，存放店内保管，每半个月或一个月装箱（箱体外注明店名、所属日期、物品内容）送加工厂统一保管。此类单据保管期限为二年。 送加工厂时必须填写《收银白单签收单》，必须有签收人的签字，原件次月