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厦门钨业股份有限公司 2018年度第三期中期票据发行公告 一、重要提示 1、厦门钨业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行厦门钨业股份有限 公司2018年度第三期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”或“协会”）（中市协注[2017]MTN662号）注册。广发证券股份有限 公司为本次发行的主承销商/ 簿记管理人，中国银行股份有限公司为本次发行的 联席主承销商。 2 、本期发行共计3亿元人民币中期票据，期限为3年。 3 、本期中期票据的发行对象为全国银间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次1工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 5 、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6 、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。 7 、本公告仅对发行厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期 票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没 有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期 中期票据的详细情况，敬请阅读《厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票 据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网和 上海清算所网站 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指厦门钨业股份有限公司。 2 、中期票据：指非金融企业在银行间债券市场按照计划发行的，约定在一 定期限还本付息的债务融资工具。 3 、募集说明书：指《厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据募集 说明书》。 4 、本期发行：指发行人本期发行人民币3亿元中期票据之行为。 5 、主承销商、簿记管理人：指广发证券股份有限公司。 6 、联席主承销商：指中国银行股份有限公司。 7 、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9 、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/ 发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期中期票据发行的基本情况。 1、中期票据名称：厦门钨业股份有限公司2018年度第三期中期票据。 2 、发行人：厦门钨业股份有限公司。 3 、接受注册通知书文号：中市协注[2017]MTN662号。 4 、中期票据注册额度：人民币捌亿元整（RMB800,000,000.00元）。 5 、本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00元）。 6 、债务融资工具期限：3年。 7 、发行价格：按面值发行。 8、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 9 、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建 档程序确定。 10、托管方式：采用实名记账方式。 11、发行方式：采用簿记建档、集中配售方式。 12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 13、发行日：2018年11月9 日—2018 年11月12 日。 14、起息日：2018年11月13 日。 15、缴款日：2018年11月13 日。 16、债权登记日：2018年11月13 日。 17、上市流通日：2018年11月14 日。 18、付息日：存续期内每年11月13 日。 19、兑付日：2021年11月13 日。（如遇法定节假，则顺延至下一工作日）。 20 、还本付息方式：本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 21 、兑付价格：按面值兑