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江洋1号2018年第四季度报告 PAGE PAGE 2 第 页，共6页 江洋1号2018年第四季度报告 ? 基金管理人：深圳前海江洋资本管理有限公司 基金托管人：无 送出日期：二零一九年一月七日 　 1、 基金基本情况 项目 信息 基金名称 江洋1号 基金编号 SL1464 基金管理人 深圳前海江洋资本管理有限公司 基金托管人（如有） 无 投资顾问（如有） - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日期 2016-07-11 报告期末基金份额总额 6,000,175.01份 投资目标 通过发掘金融市场具有良好潜力的权益类证券，结合市场固定收益类证券，构建投资组合，对资产进行专业化的管理和运用，以获取中长期稳定收益。 投资策略 本基金将使用价值投资策略和趋势投资策略，并辅以现金管理策略为补充，以获取中长期稳定的投资收益。基于对宏观经济预测和行业经济前景分析，选择具有未来发展前景的行业作为投资方向，通过各种价值模型分析并选择优质投资标的，并通过对市场交易行为及趋势的判断，进行交易操作；同时利用现金管理的工具，使资金得以充分利用，获取稳定收益。 业绩比较基准（如有） - 风险收益特征 本基金为股票型产品，产品的预期收益和预期风险高于货币型基金、固定收益型基金。 报告是否经托管机构复核 否 2、 基金净值表现 阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) 当季 30.75 - - - 自基金合同生效起至今 -32.86 - - - 注：净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值*100% ?当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值*100% 3 、主要财务指标 单位：元 项目 2018年10月01日 至 2018年12月31日 本期已实现收益 667,888.80 本期利润 947,797.80 期末基金资产净值 4,028,774.92 期末基金份额净值 0.6714 4、投资组合情况 4.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,755,506.00 99.84 其中：普通股 6,755,506.00 99.84 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,924.02 0.16 8 其他各项资产 21.37 - 合计 6,766,451.39 100.00 4.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 999,828.00 24.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,304,700.00 32.38 J 金融业 - - K 房地产业 4,450,978.00 110.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,755,506.00 167.68 4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值 占基金资产净值的比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消耗品 - - 日常消耗品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 - - 5 、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,000,175.01 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 6,000,175.01 6、管理人报告 -