城投公司制度汇编.pdf

城投公司制度汇编 前 言 为了完善公司各种制度，规范工作行为，提高 工作效率，明确工作职责，真正做到管理制度化、 制度规范化以及决策科学化，故现将城投资发展有 限公司管理条例制定如下，并即日起执行。 投资发展有限公司 1 第一章 员 工 行 为 准 则 一、自觉遵守国家法律，法规和公司各项规章制度。忠于彭城公 司事业、维护公司和个人声誉。 二、努力学习，积极进取，开拓创新。在“优胜劣汰”的激烈竞 争中永远保持领先地位。 三、有强烈的责任感，使命感，认真踏实，独挡一面地完成上级 交给的任务。 四、自觉遵守劳动纪律，养成文明办公习惯，爱岗敬业，努力提 高办事效率和工作质量。 五、团结协作,具有团队精神，“和为贵”注重礼仪，杜绝“内耗”。 六、培养和保持高尚的职业道德情操，杜绝损公肥私的不良行为。 七、严格保守企业（商业）机密。 八、艰苦奋斗，百折不挠，勇于在困难中前进。 九、团结、敬业、诚信、规范、效率、是公司全体员工最高行为 准则。 2 第二章 财务管理制度 （一）、资金管理暂行规定 1、总 则 第一条 为加强企业资金管理，保证资金的安全，根据《中华人民 共和国会计法》和《内部会计控制规范——货币资金》等 法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行账户存款和 其他货币资金。 2、权限批准及监控 第三条 公司必须严格按照资金审批权限提取现金或办理银行转 帐业务。所有资金收支必须由财务经理审核把关，3000 元以下由总经理审批；3000 元以上报董事长审批。 第四条 公司必须建立岗位责任制和内部牵制制度，做到相互分 离、制约和监督。资金支出的授权、经办（出纳）和记 录（会计）必须由不同人员担任。 第五条 实行资金收支周报制度。公司财务部必须于每周一，将上 周资金收支付情况报财务经理、总经理和公司董事长。 3、现金管理 第六条 按照《现金管理暂行条理》的规定办理现金收支业务。 3 第七条 严格执行库存现金限额制度。库存现金限定 3-5 天日 常零星开支所需要量 （不包括企业临时出差等大额支出）， 超过库存限额的现金应及时存入银行。 第八条 严格报销程序。报销经办人按报销程序审批后交财务部， 由会计复核、制单、出纳凭手续齐全的单据收、付款。出 纳员必须坚持日清月结，做到账实相符，发现现金短缺， 应及时查找原因，并报公司领导处理。 第九条 严禁以白条抵充现金，不得坐支现金。 4 、银行存款管理 第十条 严格按照《支付结算办法》等国家有关规定开立账户，办 理存款、取款和结算，财务经理定期检查、清理银行帐户 的开立及使用情况，发现问题，及时处理。 第十一条 建立支票的领用和保管控制制度。领用时必须按支票 号码、