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杭州余杭旅游集团有限公司2019年度第一期中期票据评级报告.pdf 40页

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上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号:【新世纪债评(2018)010423】 评级对象: 杭州余杭旅游集团有限公司2019 年度第一期中期票据 (本期中票) 主体信用等级: AA 评级展望: 稳定 债项信用等级: AA (未安排增级) 评级时间: 2018 年6 月4 日 计划发行: 5 亿元 本期发行: 5 亿元 发行目的: 项目投资、补充流动资金 存续期限: 5 年 偿还方式: 每年付息、分次还本 评级观点 增级安排: 无 主要财务数据及指标 评级观点 2018 年 项 目 2015 年 2016 年 2017 年  主要优势/机遇: 第一季度 金额单位:人民币亿元  区域经济优势。近年来余杭区财政保持快速稳 母公司数据: 定增长,经济总量稳步提高,产业结构持续优 货币资金 1.62 0.62 1.06 3.21 化,为余杭区随着交通及旅游配套建设的不断 刚性债务 4.78 12.61 26.10 25.93 所有者权益 20.89 20.93 25.93 29.86 完善,可为当地游客量的增长提供一定保障。 经营性现金净流入量 -0.79 5.82 -11.10 2.46  未来发展空间较大。两景区目前日均接待游客 合并数据及指标: 量远未达到核定游客承载量,未来随着景区内 总资产 59.08 72.78 105.43 123.16 总负债 37.26 49.64 75.96 85.35 及周边旅游项目的开发以及基础设施的完善, 刚性债务 30.13 44.93 71.16 80.68 余杭旅游集团后续发展空间较大。 所有者权益 21.82 23.13 29.47 37.80  政府支持力度较大。余杭旅游集团作为余杭区 营业收入 2.09 3.79 3.85 8.87 净利润 1.23 1.32 1.35 8.33 旅游资源的整合保护及开发运营主体,能够获 经营性现金净流入量 2.60 -11.90 -18.53 8.95 得政府在业务、增资及资产注入等方面的支 EBITDA 1.38 1.54 1.56 - 持。 资产负债率[%] 63.07 68.21 72.04 69.31 权益资本与刚性债务 比率[%] 72.42 51.49 41.42 46.85  主要风险/关注: 流动比率[%] 197.22 851.47 386

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