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吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司2019 年度第一期短期融资券募集说明书 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 7 注册额度： 人民币 亿元 发行金额： 人民币7亿元 发行期限： 365日 担保情况： 无担保 信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 发行人： 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有 限公司 主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 二零一九年一月 1 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司2019年度第一期短期融资券募集说明书 目录 声 明2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款16 一、主要发行条款16 二、发行安排17 第四章 募集资金用途19 一、募集资金用途19 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺19 三、发行人的偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人控股股东及实际控制人27 四、独立经营情况28 五、发行人与子公司的投资关系28 六、发行人组织结构和内部治理32 七、 发行人高级管理人员及人员情况图表38 八、发行人主营业务情况41 九、发行人主要在建工程及未来投资规划57 十、发行人业务发展规划61 十一、发行人行业地位及竞争优势61 十二、其他重要事项说明65 第六章 发行人财务状况分析67 一、会计报表的编制基础及方法67 二、发行人财务分析78 三、有息债务情况101 四、发行人关联交易情况104 第七章 2018年第三季度企业情况110 一、发行人2018年三季度主营业务情况110 二、发行人2018年三季度重大会计科目、重大财务指标分析111 三、发行人近一期重大事项情况127 四、发行人近一期资信变动情况127 第八章 发行人资信情况133 一、历史评级情况1