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关于木林森股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 瑞华核字【2016号 目 录 1、 鉴证报 1 2、 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ····················· 3 3、 附表1：募集资金使用情况对照表·········································· 6 木林森股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 木林森股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，木林森股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会编 制了截至2016 年11 月30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年3 月2 日签发的证监许可证监许可 [2016]414 号文 《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，木林 森股份有限公司（以下简称“本公司” ）获准向社会公开发行人民币普通股 83,827,918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，募集资 金总额人民币 2,348,019,983.18 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其 他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，净募集资金共计人民币 2,315,739,400.00 元，上述资金于 2016 年5 月12 日到位，业经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]号验资报告。 截至2016 年11 月30 日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 231,573.94 减：累计使用募集资金 57,735.51 其中：以前期间已使用金额 0.00 —募投项目使用金额 57,735.40 —银行收取账户管理费 0.11 本报告期使用金额： 57,735.51 —募投项目使用金额 57,735.40 —用超募资金永久性补充流动资金 0.00 —用超募资金偿还银行借款