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标 准 业 务 流 程 ERP系统 - 第 PAGE 2页 - 标 准 业 务 流 程 ERP系统 ***************机械有限公司 ERP系统 标 准 业 务 流 程 *****机械有限公司 IT部 2012-8-7修订 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本会计/往来会计 具体工作流程 合同签定，或接到订单。 合同签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单项式单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销售收入 结转 销售成本 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点： 重点提示： eq \o\ac(○,1)对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。 eq \o\ac(○,2)在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 eq \o\ac(○,3)以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001 相关部门或岗位 采购员 生产及相关部门 检验 库房 财务 具体工作流程 采购申请单 采购申请单 汇总 审核申请单 审核申请单 填制采购订单并审核 填制采购订单并审核 采购发票 采购发票 采购申请单 采购申请单 审批申请单财务及总经理 审批申请单 采购检验申请单采购检验单 采购检验申请单 采购检验单 入库单 入库单 结算暂估处理付款处理入库成本 结算 暂估处理 付款处理 入库成本 操作要点： 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行补入库手续的处理。 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 结算后 存货核算模块进行记账 贷：物资采购 采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购