总务处保管组业务移交清册-国立体育大学总务处.DOC

國立體育大學總務處出納組人員配置暨業務職掌分配表 107.12 職稱 到職日 姓名/分機 業????? ??務???????? 項?? 目 職務代理人 組長 105.08.02 邱慧玲　 1406 一、綜理及督導出納組業務。 二、總務長（或上級）臨時交辦事項。 主辦出納代理人:駱美琪 出納組代理人 駱美琪 李雅雯 組員 106.03.01 駱美琪 1407 一、支出業務（不含電子支付及零用金付款）。 1.處理支出傳票及開立支票（依支出傳票辦理付款）。 2.負責銀行及郵局匯款轉撥入帳作業(含上傳及傳真至郵局)。 二、收入傳票登帳作業，以利編製差解表。 三、專戶管理(含校務基金銀行及郵局定存業務) 1.專戶備查簿管理及每日編製校務基金各專戶現金結存日報表。 2.負責校務基金銀行專戶管理(含每日對帳、專戶備查簿)。 3.辦理定存業務及定存憑單保管。 4.適時更新出納系統之定期存款明細及保管品記錄明細。 5.辦理403學雜費專戶經費轉入401專戶作業(含學雜費銷帳管理及各單位申辦事宜)。 6.401及403國庫專戶支票管理; 郵局支票管理(收回改匯專用)。 四、協助教務處、學務處及其他單位申辦一銀e學網新存戶編號申請、編號管理及繳費單版模彙整等事宜。 五、按月編製保管款（品）及銀行差額解釋表。 六、出納帳務系統維護管理。 七、辦理校務基金銀行合約(含代收學雜費)簽訂等行政業務。 八、辦理本組系統(出納、薪資及零用金)年度合約、與園管及主計聯合採購及核銷事宜。 九、出納組綜合性及隨時更新組內工作狀況業務。 十、辦理交辦事項及支援本組其他業務。 1.李雅雯 2.劉慧雯 行政專員 100.11.01 李雅雯 1408 一、薪資系統維護管理。 二、員工薪資、員工年終獎金、員工考績獎金等各項造冊及發放。 三、專兼任教師.教練鐘點費造冊及發放。 四、其他請出納組協助統一造冊業務(如各類員工獎勵金-配合補充保費政策)。 五、判定所得類別會辦公文案件、所得登錄及按時繳納所得稅額，辦理年度所得申報。 六、隨案辦理居留未滿183天外籍人士繳納稅款及申報。 七、協助人事室辦理二代健保『個人補充保費』繳納及資料上傳。 八、負責上傳出納組業務資料至雲端硬碟。 九、交辦事項及支援本組其他業務;協辦校務基金管委會相關業務。 1.劉慧雯 2.駱美琪 行政專員 (職務代理人) 107.12.03 劉慧雯 1409 一、零用金業務及零用金系統維護管理。 二、電子支付業務。 三、收入業務及出納收據系統維護管理： 1.收款及開立收據（含核對銀行對帳單、預開收據、匯款收據）。 2.收據管理業務（收據請領、收據作廢紀錄表、收據日報表、收入憑證黏存單、收據存根聯之整理裝訂及管理）。 四、出納組保全系統合約簽訂業務。 五、出納組例行性經費請購核銷業務。 六、隨時更新出納組網頁及信箱管理。 七、辦理交辦事項及支援本組其他業務。 1.駱美琪 2.李雅雯 技工 107.06.15 曾長仁 1410 一、至金融機構辦理定存新增及續存業務。 二、出納組登記桌(含寄收信)、整理傳票、遞送傳票及公文、送支票用印。 三、撥款明細單、薪水單等分類整理、協助零用金憑證收件分類及匯款明細核對。 四、自動繳費機業務。 五、管理出納組財產物品業務。 六、協助建立匯付廠商及個人之金融機構等資料。 七、其他交辦事項。 1.劉慧雯 2.李雅雯