融资管理制度修订对照表.PDF

《融资管理制度》修订对照表 原稿 修订后 《浙江交通科技股份有限公司融资管理制 《浙江交通科技股份有限公司融资管理制 度》 度》 第一条 为规范浙江江山化工股份有限公司 第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司 （以下简称“公司”）及下属全资、控股子公 （以下简称“公司”）及下属全资、控股子公 司的融资行为，加强融资管理和财务监控， 司的融资行为，加强融资管理和财务监控， 降低融资成本，有效防范财务风险，维护公 降低融资成本，有效防范财务风险，维护公 司整体利益，根据相关法律法规及《公司章 司整体利益，根据相关法律法规及《公司章 程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 融资活动应符合公司中长期战 第三条 融资活动应符合公司中长期战 略发展规划，并应遵循以下原则： 略发展规划，并应遵循以下原则： （一）总体上以满足公司资金需要为宜，应 （一）遵守国家法律、法规和规范性法 遵从公司的统筹安排； 律文件； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策， （二）总体上以满足公司资金需要为宜， 积极争取低成本融资； 应遵从公司的统筹安排； （三）兼顾长远利益与当前利益； （三）充分利用相关优惠政策，积极争 （四）权衡资本结构对公司稳定性、再融资 取低成本融资； 或资本运作可能带来的影响； （四）兼顾长远利益与当前利益； （五）慎重考虑公司偿债能力，避免出现到 （五）权衡资本结构对公司稳定性、再 期不能清偿债务的情形。 融资或资本运作可能带来的影响； （六）慎重考虑公司偿债能力，确保不 出现到期不能清偿债务的情形。 第五条 董事会战略委员会负责对公司 年度融资计划及中长期融资规划和重大融资 方案进行研究，为董事会决策提供建议。 第五条 公司财务部是公司实施融资及 第六条 公司综合财务管理部是公司实 其管理的职能部门，其主要职责包括： 施债务性融资及其管理的职能部门，其主要 （一）完善公司融资管理制度，控制融 职责包括： 资风险； （一）完善公司融资管理制度，控制融 （二）负责公司债务性融资活动的策划、资风险； 论证与监督； （二）负责公司债务性融资活动的策划、 （三）负责公司融资活动的实施； 论证与监督； （四）审核全资及控股子公司重要融资 （三）负责公司债务性融资活动的实施； 活动； （四）审核全资及控股子公司重要债务 （五）对公司、全资及控股子公司的融 性融资活动； 资活动进行动态跟踪管理。 （五）对公司、全资及控股子公司的融