某物业管理有限公司质量体系文件.docVIP

目 录 序号 文件名称 编 码 页 码 一 组织架构 CW-01 3 二 部门职责 CW-02 4-6 三 岗位说明书 CW-03 7-9 1 财务部经理岗位说明书 CW-03-01 7 2 会计岗位说明书 CW-03-02 8 3 出纳岗位说明书 CW-03-03 9 四 管理制度 CW-04 10-15 1 服务中心财务制度 CW-04-01 10-11 2 会计档案管理制度 CW-04-02 12-13 3 服务中心收费交款办法 CW-04-03 14-15 五 作业文件及规程 CW-05 16-39 1 财务票据管理作业指导书 QW-CW-05-01 16-17 2 现金管理制度 QW-CW-05-02 18-20 3 银行存款管理制度 QW-CW-05-03 21-22 4 备用金管理制度 QW-CW-05-04 23-24 5 固定资产管理标准作业规程 QW-CW-05-05 25-27 6 低值易耗品管理制度 QW-CW-05-06 28-30 7 票据、财务印章管理制度 QW-CW-05-07 31-33 8 会计核算标准作业规程 QW-CW-05-08 34-37 11 费用报销制度 QW-CW-05-09 38-39 六 质量记录（附表样） QW-06 40-52 序号 文件名称 编 码 页 码 01 领借款申请单 QR-CW-01 41 02 费用报销单 QR-CW-02 42 03 支票领用登记表 QR-CW-04 43 04 个人物品领用登记表 QR-CW-05 44 05 发票（收据）领用登记表 QR-CW-06 45 6 定额停车票缴款单 QR-CW-07 46 7 固定资产卡片 QR-CW-08 47 8 固定资产盘点表 QR-CW-09 48 9 固定资产/物品报损申请表 QR-CW-10 49 10 材料盘点表 QR-CW-12 50 11 临时停车收费登记表 QR-CW-13 51 12 现金收支日报表 QR-CW-14 52 组织架构 财务部经理 财务部经理 出纳会计 出纳 会计 部门职责 一、会计核算、信息及管理工作 1、财务制度的制定及管理 （1）根据国家财务管理法规的相关规定，拟定适应本公司经济活动的财务制度，并报公司审定 （2）编制服务中心财务制度实施管理办法 2、出纳、费用报销职能 办理现金收付和银行结算业务 负责各服务中心收款，送存银行进帐、转款 登记现金和银行存款日记帐 保管库存现金和各种有价证券 保管空白支票 负责银行对帐，将银行余额调节表交会计主管审核 3、明细账、总账、纳税、核算、管理职能 （1）日常账务处理，并登记各明细账 （2）审核日常报销凭证及合同经济条款的审查 （3）核算应纳税金和账务处理 （4）纳税申报 （5）记总账、对账和试算平衡 （6）核算所有者权益和账务处理 （7）核算收入利润和账务处理 4、编制报表及财务分析报告 （1）编制会计报表，编写财务状况说明书 （2）编制各种涉税文件 （3）审查各项财务收支，财务成本计划 （4）管理会计凭证和账表 （5）审核、复核会计凭证、会计账薄 （6）对收入和利润进行分析和考核 5、会计档案和资料管理 （1）负责整理、装订会计凭证 （2）负责保管会计档案和审计，验资等资料 （3）负责会计档案的借阅和移交的管理 （4）负责会计档案销毁的管理 6、配合公司的预算管理工作及编制相关决算所需要的财务报告 7、财务软件系统管理 负责收费系统维护管理 设置使用权限 月末轧平全部账务，打印凭证和会计报表，并进行存盘备份 二、成本控制及预算 成本参数的测算 会同其他部门及服务中心共同编制预算 负责成本计算，监督预算，监督采购 负责编制资金计划 成本运行跟踪控制 （5） 负责对各部门预算工作的实施进行控制、跟踪 预测分析、状态评估全面分析财务预算计划的运行状况，并及时评估、修正 配合公司确定成本控制目标建立完善成本费用控制体系，配合公司确定成本控制目标 三、资产管理 资产帐务管理 会同有关部门拟定固定资产，存货的管理制度及有关办法，建立固定资产台帐， 协助使用部门做好固定资产的合理使用和安全、完整工作 对固定资产、存货进行核算和帐务处理 资产核定 对固定资产审核及核算 参与固定资产的盘点 涉及资产变动及担保、抵押等事务的监控及实施 参与投资项目的财务风险评估 参与投资项目的财务风险分析、评估 提出投资项目的财务风险分析、评估报告 四、对下属服务中心财务人员业务管理 日常业务管理 制定服务中心财务工作目标 不定期对财务工作进行检查、审计 不定期对各服务中心财务人员进行培训指导 业绩指标考核 审查服务中心财务业绩指标 参与业绩指标考核 核算业绩考核结果 财务部经理岗位说明书 岗位名称 财务部经理 岗位编号 CW0