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财务请款报销制度 财务借款及报销制度 第一章、总则 第一条、为了强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出， 规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可 控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特 制定木制度。 第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、 固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常 办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及 费用支出项目的报销均按此制度要求执行。 第三条、本制度适用公司全体员工，从2012年7月17日开始实施。 第二章、借款管理制度 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款，以及因公司业务需要，需预先 支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。 第一条、借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的请款单按借款审批流程和审批权 限办理借款。 （-）日常零星物资、材料采购借款：凡涉及公司日常物资、材料采购 采购借款，业务经办人员凭审批后的请款单按借款审批流程和审批权限办理借 款；公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支岀原则上需以银行转账 支付，不得用现金支付。 其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费 用、车辆费用等），业务经办人员凭审批后的请款单按借款审批流程和审批权