财务周工作计划.doc

财务周工作计划 会计一周工作计划 财务工作 工作总结：1?根据本年度预算执行情况，执行省财政厅 批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入 帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。 根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济 业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3. 向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申 报表》电子表格及纸质表，同时携带XX年度行政事业类支 出决算明细表（财决05）,基本支出决算明细表，项目支出 决算明细表，X X年度12月份工资发放表、退休费发放表 资料申报。4?开岀办公耗材、会务费和省直支部活动费、 座签和条幅财政资金支付凭证。5?向省财政厅行政事业资 产管理处核算上报［封面］、［行政事业单位情况表］、［机构 人员情况表］、［行政事业单位资产负债表］、［XX年至XX年 期间行政事业单位固定资产增减变动情况表］电子版及纸质 版并通过审核。6?起草［省民进资产配置卡片录入情况及报 表填报说明］电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产 管理处。7?完成编制［河南省行政事业单位资产动态数据库］ 电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上 报通过审核。 完成领导交办的其它工作。 工作计划：1?根据本年度预算执行情况，执行省财政厅 批复的单位部门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政 直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》 等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本 单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印 会计凭证。3?完成领导交办的其它工作。 工作计划：1?继续组织省直会员填写《民进会员基本 情况登记表》，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基 本情况登记表。3?上传所负责网站栏目信息。4?完成领导 交办的其它工作。 一、 开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好X X年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、 其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计, 并提交领导审阅。 3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处 理。 2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。 3、 根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应 发放的经费。 4、 坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 付款。 财务部工作计划 清远市和馨物业管理有限公司人事行政部 财务部2013年第30周工作计划 制表人:张晓丽日期:2013-7-22 公司财务部周工作计划 主管： 1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐, 调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备； 2、 审核09年2月公司会计凭证; 3、 编制公司帐套工资表； 4、 编制公司成本结转表； 5、 5、 检查公司帐套1月库存商品入库情况表; 6、审核公司帐套财务报表。 7、审核公司会计凭证; 8、 督促公司帐套成本结转，财务报表的出具； 9、 编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘 总; 10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记, 入库单登记； 11、 费用审核 12、 采购付款申请处理，付款安排 13、 部门员工职责分工明细材料出具。 员工： 1、 08年会计资料整理、归档 2、 东塘、通程税票开具； 3、 公司财务报表网上申报； 4、 长沙公司成本结转； 5、 长沙公司凭证编制； 6、 广州公司会计报表的出具; 7、 长沙公司会计报表的出具; 员工: 1、 郴州店工资计算与发放 2、 每天银行付款业务； 3、 办理员工社保异动手续 4、 4、 查询光大银行郑州裕达店的到帐情况; 5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间 及金额； 6、 顺风运费的核对； 7、 周五员工费用的报销； 8、 银行对帐单的核对； 9、 每天核对华天销售款； 10、 整理公司档案资料； 11、 整理办公用品，并统计数字; 20 12年度 财务部周报 12月份第1周工作总结 12月份第2周工作计划 目录 12月份第1周重点工作计划完成情况。 12月份第1周数据统计表。 12月份第2周重点工作计划。 需提交会议讨论决定的问题。 提出的合理化建议。 总