青岛中科华联新材料股份有限公司公开转让说明书.pdf

青岛中科华联新材料股份有限公司 Qingdao Zhongkehualian New Material Co., Ltd. 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二〇一六年四月 青岛中科华联新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-I 青岛中科华联新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、终端应用领域的行业波动风险 公司目前主要从事锂离子电池隔膜设备及生产线的研发、生产及销售，下游 产品广泛应用于国民经济的多个领域，包括新能源汽车、储能电站、电动自行车、 电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等终端应用领域。随着传统领域需 求增速渐缓，锂电池应用领域逐渐向新能源汽车、储能电站、医疗等新兴领域扩 张。若未来新兴领域技术及生产工艺得不到改进、产能释放有限，将会影响锂电 池隔膜下游需求，进而影响公司业务发展。 二、产品替代风险 在二次电池（可以多次充放电、循环使用的电池）产业发展过程中，先后成 功实现商业化应用的电池种类包括：铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂电池。 相比以前各种二次电池，锂电池具有能量密度高、工作电压高、循环寿命长、自 电放率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势。作为锂电池关键材料的锂电隔膜 与锂电池一同成为国家大力扶持和重点发展的产业。 虽然下一代电池仍主要在实验室进行基础性研发，锂-空气、锂-硫、固态等 电池技术大多数还处于开发的早期阶段，并不成熟。随着科学技术的不断进步， 锂电池面临着被其他类型电池替代的可能，从而影响锂电隔膜行业的可持续发 展，可能导致公司丧失现有的市场地位，公司面临着行业技术进步和产品替代的 风险。 三、人才流失风险 锂电隔膜生产设备制造行业尤其是湿法隔膜生产线制造是近几年发展起来 的新兴行业，行业内专业的研发设计人员、设备装配人员、设备调试人员和市场 营销人员均较为紧缺。公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利 技术，高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。 公司的核心技术人员大多自公司创立初期即已加入，在共同创业和长期合作中形 成了较强的凝聚力，多年以来没有发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术 1-1-II 青岛中科华联新材料股份有限公司 公开转让说明书 优势的保持做出了重大贡献。随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加 剧，公司可能出现人才流失的状况，影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的 技术泄密。 四、应收账款发生坏账风险 截至2015 年12 月31 日、2014 年12 月31 日，公司应收账款净额分别为11， 089.88 万元、4,632.73 万元。报告期内公司应收账款余额较多，与公司的运营 模式相关，是公司实际经营情况的真实反映。虽然目前公司未发生客户款项无法 收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大