* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (二)?系数运用分析 1、?系数仅代表证券I的系统风险,而非全部风险。 2、标准差用于度量证券或证券组合在各个不同时期收益率变动的程度,?系数用于度量证券或证券组合相对于同一时期市场平均收益的变动程度。 3、标准差和?系数均以过去的统计指标计算,对预测未来仅提供参考。 谢谢各位! 祝同学们在成为金融家 的人生途中 一帆风顺! Email:xuhongcai@ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (二)金融风险的分类 1、系统风险 系统风险是由某种全局性、共同性因素引起的证券投资收益的可能性变动。 这些因素以同样方式对所有证券的收益产生影响,无法通过证券多样化组合消除或回避,又称为不可分散风险或不可回避风险。 (1)市场风险
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