总账报表软件运用基本流程资料.pptVIP

总账报表软件应用基本流程 总账系统的初始化与业务处理 总账系统初始化 总账系统业务处理 总账系统的初始化 初始化： 指进行会计工作之前的准备。主要包括建立账套、会计科目设置、初始余额装入、凭证类型设置、往来单位设置、部门代码定义及自动转账分录定义等。 总账系统的初始化步骤 一、账套管理 1.建立账套： （1）账套的含义 （2）账套的内容 （3）账套的建立 2.修改账套 3.删除账套 4.进入账套 总账系统的初始化步骤 二、操作人员管理 增加操作人员及赋权。 1.人员分类：系统管理员、会计主管及凭证填制和审核人员及会计档案保管人员。 2.相关人员的功能 3.人员设置：增加、修改与删除 4.人员权限管理 总账系统的初始化步骤 三、外汇汇率设置 设置外汇与人民币之间的汇率。 1.外币代码与外币名称 2.汇率 3.直接汇率与间接汇率 总账系统的初始化步骤 四、辅助核算设置 1.部门设置 2.往来设置 （1）客户往来设置 （2）供应商往来设置 （3）个人往来设置 3.项目设置 总账系统的初始化步骤 五、会计科目设置 1.修改一级会计科目属性 2.增加明细会计科目 总账系统的初始化步骤 六、会计科目及辅助核算初始余额装入 1.借贷方向调整 2.录入明细会计科目或辅助核算项目余额 3.试算平衡 总