总账流程讲解-廖君资料.pptVIP

总账凭证的编制 ※常用手工凭证类型： SA---总账凭证(F-65) 路径：F-65 - 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 - 过帐 - 一般凭证预制 AA---资产凭证(F-90) 路径：F-90 - 会计核算 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 购置 - 外部购置 - 有供应商 KR---供应商发票(F-63) 路径：F-63 - 会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 发票预制 - 一般 DR---客户发票(F-64) 路径：F-64 - 会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 发票预制 - 一般 KZ---支付供应商付款(F-53) 路径：F-53 - 会计核算 - 财务会计 - 应付帐款 - 凭证输入 - 付款 - 过帐 DZ---收到客户付款(F-28） 路径：F-28 - 会计核算 - 财务会计 - 应收款 - 凭证输入 - 收款 特别说明： 特别总账业务不能做预制凭证。 清帐凭证不能做预制凭证。 凭证的反记账 总账凭证的修改 科目分配模型 科目分配模型的设置 过账并清帐 如借款1500元，报销1000，部分支付界面如下： 过账并清帐 如借款1500元，报销1000，剩余支付界面如下： 查看核销后的账户余（FK10N/FBL1N） 核销之后，未清项变为已清项，之后只需关注未清