构建面向不同报告要求的会计核算账簿.PPT

全方位管理企业应收应付 应收管理主要管理客户的应收、收款、核销业务，应付管理主要管理供应商的应付、付款、核销业务。 通过对应收应付款项的全方位管理，实现财务管理与业务处理的紧密连接，辅助企业业务流。加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。 财务系统 业务系统 全方位管理企业应收应付 总体架构 网上报销 现金管理 总账 销售 采购 应收应付管理 应收款项 应付款项 应收款项 应付款项 全方位管理企业应收应付 支持管理业务应收和财务应收 供应链 应收管理 总账 订单 发货/提货 出货 发票 收款 应收款项 折扣凭证 收款凭证 应收账款 凭证 产生应 收款项 产生应 收款项 应收调整 核销 核销 全方位管理企业应收应付 全方位管理企业应收应付 坏账计提—计提方案 全方位管理企业应收应付 坏账计提—计提比率设置 全方位管理企业应收应付 建立企业级资金管理平台 通过现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台。 包括：资金收支业务处理，资金结算、网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。 应 收 管 理 应 付 管 理 报 销 管 理 现 金 管 理 票 据 管 理 信 贷 管 理 资 金 结 算 资 金 调 拨 …… 结算处理 资金帐 建立企业级资金管理平台 应收系统 应付系统 费用管理 票据管理 现金 存款 票据 日记账 重空管理 对账 结算中心 银行直联 手工支付 收支计划 财务系统 企业资金管理平台 （现金管理） 支付手段 建立企业级资金管理平台 流程配置 系统预置了现金管理通用流程、委托收付款流程等 用户自己可以新增流程 协同业务设置时也需要指定流程 所有新增单据均需要指定一个具体的流程，包括复制 事项审批单、预提单、到账通知是流程外的单据 建立企业级资金管理平台 流程配置 建立企业级资金管理平台 银行对账 由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了防止记账发生差错，正确掌握银行存款的实际余额，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行发出的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。 建立企业级资金管理平台 系统提供两种对账方式： 自动对账和手工对账。 银行对账 对账账户初始化 银行对账单 银行对账 余额调节表 查询勾兑情况 长期未达审核 核销银行帐 建立企业级资金管理平台 空白票据管理是票据管理的重要功能，实现重要空白票据的台账管理。支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、网上报销系统建立有接口。 票据类型设置 空白票据购置 空白票据领用 空白票据报销 空白票据作废 高效分层协同的固定资产管理 实时掌控全集团固定资产的增减变动情况 通过NC系统统一整个集团的固定资产核算制度，规范固定资产增加、减少、报废流程；实现集团及所属公司的固定资产状态的实时查询，全面的反映企业固定资产的增减情况，以及使用状况、折旧情况等各种信息。 统一资产分类、增减方式、使用状况、变动原因等基础信息 高效分层协同的固定资产管理 统一规定折旧方法、残值率、折旧年限等会计核算政策 高效分层协同的固定资产管理 统一设置入账科目和会计凭证模板 高效分层协同的固定资产管理 统一设置入账科目和会计凭证模板 高效分层协同的固定资产管理 高效分层协同的固定资产管理 审批 计提折旧 资产账簿 统计分析 业务 申请 三级公司 二级公司 总部 购置/报废/转让…… 是否超出审批限额 是否超出审批限额？ 执行 计提 折旧 凭证 资产台帐 审批 资产管 理中心 资产管理的参数 可以选择在任一 级进行控制 制定统一的资产核算政策： 编码方案、 资产类别、 折旧方法、 残值率、 使用状况、 增减方式 等信息 否 否 是 是 通过NC系统对固定资产全生命周期信息的记录，方便分子公司、总部的管理人员随时查询集团固定资产的各种帐表信息。 高效分层协同的固定资产管理 目录 用友公司介绍 NC发展历程介绍 财务集中核算目标 财务集中核算需求分析 用友NC应用解决方案 用友NC技术方案 用友NC实施服务方案 用友NC典型案例 目录 用友公司介绍 NC发展历程介绍 财务集中核算目标 财务集中核算需求分析 用友NC应用解决方案 用友NC技术方案 用友NC实施服务方案 用友NC典型案例 目录 用友公司介绍 NC发展历程介绍 财务集中核算目标 财务集中核算需求分析 用友NC应用解决方案 用友NC技术方案 用友NC实施服务方案 用友NC典型案例 NC典型案例 NC典型案例 “依托用友ERP-NC系统构筑的集中财务平台，神华金财工程不但实现了集团财务监控，更为集团业绩的考核和分析决策提供了