金融街控股3年发展规划.pdf

一 金融街控股发展宏图和三年战略目标 2 1. 公司发展目标 2 2. 整体经营目标 3 二 金融街控股现状分析 3 1. 经营业务范围及主营业务 3 2. 主要产品及产量 3 3. 公司经营状况 3 4. 竞争优劣势 4 三 金融街控股三年战略方案 5 1. 市场选择和产品定位 5 2. 业务模型 5 3. 主要战略举措 6 四 组织结构和机制要求 9 1. 对组织结构的要求 9 2. 对人才的要求 9 3. 对管理机制的要求 10 五 金融街控股未来三年的财务规划 10 1. 经营业绩预测 10 2. 资金投入和资金来源 11 3. 风险管理 16 附录一 18 附录二 20 附录三 24 一 金融街控股发展宏图和三年战略目标 主旨 以优质服务为国内外金融机构和企业创造一流的商务办公环境并提供全面的配套服务 设施。 三年战略目标 基本发展战略 “以金融街区域开发为基础，树立公司品牌形象，培育公司核心竞争力，将公司发展成 为国内一流的区域开发企业；结合金融街区域开发，积极向金融服务业，高新技术产业 和城市基础设施领域渗透，开辟新的发展空间，培育新的利润增长点；立足北京，面向 全国，储备新的区域开发资源，实现公司的可持续发展战略“ 1. 公司发展目标 1) 到三届董事会任期结束时，使公司发展成为年销售收入15-20亿元，年实现利润2 亿元以上，拥有20亿净资产，60亿元总资产的国内大型房地产开发企业 2) 保证公司年均净资产收益率不低于10%，公司净利润年均增长率10%以上 3) 包括2002年A股增发在内，公司要完成2次在融资计划，累计完成的再融资净额 不低于10亿元人民币； 4) 到三届董事会任期结束时，公司要成为具有一级开发资质的国内最具竞争力的房 地产综合开发企业，年开复工面积要达到100万平米 5) 到三届董事会任期结束时，用于自用长期出租物业面积达到20万平米，物业种类 在办公楼，商业，酒店和公寓中合理搭配。通过自有物业出租实现的稳定租金收 入在3亿元以上 2. 整体经营目标 金融街区域建设的总体目标是金融街基本建成，具体内容包括：公司承担的金融街区域 剩余拆迁工作的工作量约为 3,000 户居民，9 万平方米单位，约需要拆迁投资 165,000 万元；公司承担的金融街区域市政工程约需要投资35，000万元；公司承担的金融街区 域剩余的未销售项目总建筑面积约为160万平方米，根据建设计划需要启动的项目总建 筑面积约为110万平方米。 二 金融街控股现状分析 1. 经营业务范围及主营业务 金融街公司的经营范围包括房地产开发，商品房销售；物业管理；新技术及新产品的开 发；技术服务和停车服务。公司从事的主营业务包括金融街区域的总体规划，独家土地 开发，房地产项目开发和综合管理。具体为受房地产开发商委托进行土地的红线内拆迁 以及“三通一平”，“七通一平“；进行金融街区域配套项目的建设和区域综合管理；金 融街区域房地产项目的开发建设 2. 主要产品及产量 公司目前的主要产品包括土地开发，项目建设和综合管理。土地开发包括受托和自主土 地开发。项目建设包括开发项目及市政配套，公建配套环境建设项目。 3. 公司经营状况 2001 年公司在金融街区域内市政配套投入高速增加，土地开发和项目建设进展十分顺 利，公司主营业务也大幅增长，2001年度较2000年增长387%，达到85728万元。公司 近三年的主营业务利润变动和收入的变动相似，2001 年的主营业务利润相当于 2000 年 的3.3倍，净利润增长280%，达到15105万元。 根据沪、深两市以及香港联交所40家房地产上市公司公布的2001年财务数据，金融街 在上市公