门店金融室保险柜转帐作业规范.pdf

门店金融室保险柜转帐作业规范 乐购 Hymall SOP 使用手册 文档状态 草案 / 更新/ 最终版 文档编号 OP-001 版本 V 06-01 版本日期 2006-06-15 撰写单位 BRI团队 乐购 Hymall SOP 使用手册 门店金融室保险柜转帐作业规范 一. 目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 2 乐购乐购 Hymall SOPHymall SOP 使用手册使用手册 门店金融室保险柜转帐作业规范 三、门店金融室保险柜转帐作业规范RACI(权责划分) 收银主管 客服经 值班经 项目内容 收银内勤 （内、外 收银课长 副理 财务 防损 店总 理 勤主管） 收银内勤从大零钱保险柜转 R A 钱款至收银线零钱保险柜 清点从大零钱保险柜转移至 R A 收银线零钱保险柜的钱款 将转账登记在Storeline系统 R A 上 核对保险柜间钱款转移报表 R A 转帐完成后，收银内勤需对 保险柜进行上报，并打印出 R A 门店保险柜报表做检核。 3 乐购乐购 Hymall SOPHymall SOP 使用手册使用手册 门店金融室保险柜转帐作业规范 四、内容 4.1.如何将零钱从大零钱保险柜转移至收银线零钱保险柜： 4.1.1.公开操作的一个程序是要保证收银线上有足够现金供收银员找给顾客，收银 机收到可支配钱款后，就将该钱款放入收银机。 4.1.2.金融室内勤人员负责大零钱保险柜里有足够的钱款可以支配给收银线零钱保 险柜。 4.2.收银内勤将转账登记在保险柜登记簿上及在Storeline系统上做 数据输入。 4.3.打印报表及核对报表。